Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 552 | 2 360 | 1 930 | 1 028 | 704 | 884 | 1 257 | 1 242 | 1 021 | 996 | 841 | 1 172 | 1 113 | 1 268 | 1 373 | 1 690 | 1 861 | 2 067 | 2 031 | 1 900 |
| Изменять (%) | -7,50 | -18,23 | -46,72 | -31,56 | 25,58 | 42,28 | -1,20 | -17,83 | -2,42 | -15,53 | 39,26 | -5,04 | 13,94 | 8,33 | 23,03 | 10,14 | 11,07 | -1,76 | -6,42 | |
| % от денежного потока | 257,46 | 201,12 | 268,06 | -311,04 | -78,06 | -80,32 | -195,23 | -2 399,32 | -1 291,49 | 4 547,43 | 2 481,69 | -5 183,49 | 7 292,37 | 9 299,47 | -61 369,53 | 3 796,24 | 7 768,16 | 20 104,08 | 11 997,77 | 10 809,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -795 | -803 | -930 | -989 | -888 | -914 | -821 | -756 | -654 | -647 | -657 | -670 | -773 | -763 | -780 | -853 | -942 | -911 | -988 | -1 051 |
| Изменять (%) | 0,99 | 15,86 | 6,41 | -10,30 | 3,03 | -10,21 | -7,89 | -13,58 | -0,97 | 1,44 | 1,99 | 15,39 | -1,23 | 2,14 | 9,38 | 10,46 | -3,28 | 8,41 | 6,39 | |
| % от денежного потока | -80,18 | -68,39 | -129,16 | 299,30 | 98,46 | 83,12 | 127,49 | 1 460,77 | 827,04 | -2 955,28 | -1 936,90 | 2 962,86 | -5 065,00 | -5 598,73 | 34 834,72 | -1 915,76 | -3 931,73 | -8 861,20 | -5 835,82 | -5 977,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -767 | -385 | -283 | -372 | -718 | -1 069 | -1 077 | -531 | -436 | -318 | -146 | -524 | -327 | -494 | -597 | -793 | -900 | -1 145 | -1 027 | -835 |
| Изменять (%) | -49,84 | -26,49 | 31,63 | 92,89 | 48,81 | 0,76 | -50,69 | -17,92 | -26,97 | -54,07 | 258,26 | -37,59 | 51,05 | 20,86 | 32,80 | 13,57 | 27,15 | -10,27 | -18,68 | |
| % от денежного потока | -77,42 | -32,80 | -39,30 | 112,66 | 79,69 | 97,16 | 167,25 | 1 025,76 | 551,59 | -1 453,68 | -431,40 | 2 318,02 | -2 143,15 | -3 623,16 | 26 675,65 | -1 781,12 | -3 758,38 | -11 134,77 | -6 069,66 | -4 752,18 |
| Денежный поток | 991 | 1 173 | 720 | -331 | -901 | -1 100 | -644 | -52 | -79 | 22 | 34 | -23 | 15 | 14 | -2 | 45 | 24 | 10 | 17 | 18 |
| Изменять (%) | 18,41 | -38,65 | -145,92 | 172,69 | 22,05 | -41,46 | -91,96 | 52,65 | -127,71 | 54,78 | -166,67 | -167,50 | -10,65 | -116,42 | -2 088,92 | -46,18 | -57,08 | 64,62 | 3,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
