Отчет о движении денежных средств (TTM)
Frontier Group Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -306 | -557 | -347 | -122 | -95 | 216 | 99 | -93 | -52 | -78 | -16 | -45 | -113 | -261 | -258 | -240 | -223 | -82 | -146 | -288 |
| Изменять (%) | 82,03 | -37,70 | -64,84 | -22,13 | -327,37 | -54,17 | -193,94 | -44,09 | 50,00 | -79,49 | 181,25 | 151,11 | 130,97 | -1,15 | -6,98 | -7,08 | -63,23 | 78,05 | 97,26 | |
| % от денежного потока | 220,14 | 142,82 | 189,62 | -39,23 | -40,08 | 40,00 | 33,22 | 54,71 | 40,62 | 49,68 | -25,40 | -321,43 | 332,35 | 171,71 | 153,57 | 196,72 | 348,44 | -62,60 | -228,12 | 303,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | 11 | 29 | 36 | 0 | -67 | -107 | -134 | -188 | -154 | -111 | -130 | -128 | -90 | -107 | -91 | -45 | -75 | -97 | -154 |
| Изменять (%) | -200,00 | 163,64 | 24,14 | -100,00 | -∞ | 59,70 | 25,23 | 40,30 | -18,09 | -27,92 | 17,12 | -1,54 | -29,69 | 18,89 | -14,95 | -50,55 | 66,67 | 29,33 | 58,76 | |
| % от денежного потока | 7,91 | -2,82 | -15,85 | 11,58 | 0,00 | -12,41 | -35,91 | 78,82 | 146,88 | 98,09 | -176,19 | -928,57 | 376,47 | 59,21 | 63,69 | 74,59 | 70,31 | -57,25 | -151,56 | 162,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 178 | 156 | 135 | 397 | 332 | 391 | 306 | 57 | 112 | 75 | 190 | 189 | 207 | 199 | 197 | 209 | 204 | 288 | 307 | 347 |
| Изменять (%) | -12,36 | -13,46 | 194,07 | -16,37 | 17,77 | -21,74 | -81,37 | 96,49 | -33,04 | 153,33 | -0,53 | 9,52 | -3,86 | -1,01 | 6,09 | -2,39 | 41,18 | 6,60 | 13,03 | |
| % от денежного потока | -128,06 | -40,00 | -73,77 | 127,65 | 140,08 | 72,41 | 102,68 | -33,53 | -87,50 | -47,77 | 301,59 | 1 350,00 | -608,82 | -130,92 | -117,26 | -171,31 | -318,75 | 219,85 | 479,69 | -365,26 |
| Денежный поток | -139 | -390 | -183 | 311 | 237 | 540 | 298 | -170 | -128 | -157 | 63 | 14 | -34 | -152 | -168 | -122 | -64 | 131 | 64 | -95 |
| Изменять (%) | 180,58 | -53,08 | -269,95 | -23,79 | 127,85 | -44,81 | -157,05 | -24,71 | 22,66 | -140,13 | -77,78 | -342,86 | 347,06 | 10,53 | -27,38 | -47,54 | -304,69 | -51,15 | -248,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
