Отчет о движении денежных средств (TTM)
УЛВАК, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 790 | 20 262 | 29 585 | 25 520 | 25 014 | 23 482 | 28 793 | 33 931 | 31 980 | 22 279 | 7 011 | 1 011 | -2 771 | 12 283 | 16 912 | 17 162 | 27 250 | 21 091 | 29 339 | 34 811 |
| Изменять (%) | -11,09 | 46,01 | -13,74 | -1,98 | -6,12 | 22,62 | 17,84 | -5,75 | -30,33 | -68,53 | -85,58 | -374,09 | -543,27 | 37,69 | 1,48 | 58,78 | -22,60 | 39,11 | 18,65 | |
| % от денежного потока | 73,23 | 478,44 | 200,83 | 499,02 | 31 663,29 | 2 544,10 | 325,12 | 141,12 | 182,31 | 275,49 | -46,74 | -5,11 | 12,39 | -171,36 | 1 333,75 | -618,23 | 845,49 | 78 114,81 | 300,05 | 431,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 011 | -7 347 | -5 976 | -6 925 | -8 277 | -7 386 | -9 122 | -7 432 | -10 081 | -10 134 | -13 079 | -15 673 | -15 903 | -17 622 | -20 107 | -19 524 | -18 452 | -16 880 | -13 439 | -10 800 |
| Изменять (%) | 144,01 | -18,66 | 15,88 | 19,52 | -10,76 | 23,50 | -18,53 | 35,64 | 0,53 | 29,06 | 19,83 | 1,47 | 10,81 | 14,10 | -2,90 | -5,49 | -8,52 | -20,39 | -19,64 | |
| % от денежного потока | -9,68 | -173,48 | -40,57 | -135,41 | -10 477,22 | -800,22 | -103,00 | -30,91 | -57,47 | -125,31 | 87,19 | 79,20 | 71,14 | 245,84 | -1 585,73 | 703,31 | -572,51 | -62 518,52 | -137,44 | -133,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 720 | -9 196 | -11 021 | -16 061 | -19 048 | -17 890 | -13 546 | -6 445 | -8 193 | -5 921 | -9 683 | -5 438 | -4 640 | -3 499 | 2 196 | -2 784 | -5 329 | -5 281 | -5 025 | -14 215 |
| Изменять (%) | -185,78 | 19,85 | 45,73 | 18,60 | -6,08 | -24,28 | -52,42 | 27,12 | -27,73 | 63,54 | -43,84 | -14,67 | -24,59 | -162,76 | -226,78 | 91,42 | -0,90 | -4,85 | 182,89 | |
| % от денежного потока | 34,45 | -217,14 | -74,82 | -314,06 | -24 111,39 | -1 938,24 | -152,96 | -26,81 | -46,71 | -73,22 | 64,55 | 27,48 | 20,76 | 48,81 | 173,19 | 100,29 | -165,34 | -19 559,26 | -51,39 | -176,19 |
| Денежный поток | 31 121 | 4 235 | 14 731 | 5 114 | 79 | 923 | 8 856 | 24 044 | 17 542 | 8 087 | -15 001 | -19 788 | -22 356 | -7 168 | 1 268 | -2 776 | 3 223 | 27 | 9 778 | 8 068 |
| Изменять (%) | -86,39 | 247,84 | -65,28 | -98,46 | 1 068,35 | 859,48 | 171,50 | -27,04 | -53,90 | -285,50 | 31,91 | 12,98 | -67,94 | -117,69 | -318,93 | -216,10 | -99,16 | 36 114,81 | -17,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
