Отчет о движении денежных средств (TTM)
Urgent.ly Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -57 | -54 | -40 | -38 | -15 | -65 | -74 | -77 | -82 | -31 | -26 | -13 |
| Изменять (%) | -5,20 | -25,84 | -4,59 | -61,65 | 342,68 | 13,35 | 3,62 | 7,17 | -62,45 | -14,77 | -51,00 | |
| % от денежного потока | -279,34 | 227,90 | 550,99 | -643,55 | 3 697,49 | -211,17 | -290,00 | -648,34 | -1 072,53 | 127,86 | 94,28 | 64,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 82 | 106 | 107 | 108 | 25 | -0 | -2 |
| Изменять (%) | -41,57 | -14,42 | -59,55 | 27,78 | -88 977,17 | 29,09 | 0,90 | 1,22 | -77,09 | -100,94 | 953,68 | |
| % от денежного потока | -1,74 | 0,87 | 2,44 | -1,21 | 23,12 | 265,06 | 414,57 | 902,52 | 1 410,19 | -102,59 | 0,83 | 12,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 78 | 31 | 33 | 44 | 14 | 14 | -6 | -18 | -18 | -18 | -1 | -5 |
| Изменять (%) | -60,74 | 8,01 | 34,17 | -67,55 | -0,03 | -142,42 | 195,63 | -0,00 | -0,00 | -92,25 | 235,62 | |
| % от денежного потока | 381,08 | -128,77 | -453,42 | 744,76 | -3 620,60 | 46,70 | -24,00 | -153,09 | -236,31 | 75,03 | 5,03 | 23,55 |
| Денежный поток | 20 | -24 | -7 | 6 | -0 | 31 | 25 | 12 | 8 | -24 | -28 | -20 |
| Изменять (%) | -216,19 | -69,33 | -181,68 | -106,67 | -7 851,01 | -17,46 | -53,65 | -35,22 | -414,94 | 15,60 | -28,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
