Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юнион Бэнкшерс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -7 | -5 | 17 | 32 | 29 | 49 | 48 | 25 | 29 | 16 | 18 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 11 |
| Изменять (%) | 393,85 | -30,32 | -453,06 | 83,71 | -8,55 | 66,95 | -1,19 | -48,89 | 17,95 | -43,69 | 12,74 | -32,36 | -26,27 | -2,43 | -4,58 | 10,17 | 28,90 | 18,10 | -20,64 | |
| % от денежного потока | -4,14 | -9,86 | -33,26 | 70,62 | 57,40 | -51,35 | -854,38 | -134,00 | -27,99 | -103,55 | -56,40 | 175,41 | -115,31 | 23,10 | 1 067,62 | -161,57 | 36,35 | -19,65 | -160,39 | -918,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -114 | -126 | -191 | -133 | -115 | -190 | -184 | -222 | -280 | -208 | -176 | -143 | -108 | -82 | -53 | -64 | -78 | -125 | -117 | -80 |
| Изменять (%) | 10,39 | 52,01 | -30,58 | -13,63 | 65,57 | -3,27 | 20,98 | 25,97 | -25,89 | -15,30 | -18,83 | -24,07 | -24,10 | -35,70 | 20,10 | 22,82 | 60,00 | -6,61 | -31,51 | |
| % от денежного потока | -329,86 | -175,76 | -1 293,73 | -540,04 | -206,39 | 334,23 | 3 222,34 | 618,81 | 318,53 | 740,39 | 606,67 | -1 358,35 | 1 002,39 | -206,76 | -6 296,19 | 1 199,41 | -300,86 | 201,89 | 1 303,01 | 6 438,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 150 | 205 | 211 | 140 | 138 | 104 | 129 | 138 | 168 | 151 | 130 | 135 | 85 | 113 | 45 | 50 | 95 | 51 | 93 | 67 |
| Изменять (%) | 36,35 | 3,18 | -33,64 | -1,18 | -24,90 | 24,43 | 6,89 | 21,18 | -10,17 | -13,30 | 3,29 | -36,88 | 32,61 | -60,33 | 10,97 | 90,31 | -46,21 | 83,46 | -27,95 | |
| % от денежного потока | 434,00 | 285,62 | 1 426,99 | 569,42 | 248,99 | -182,89 | -2 267,95 | -384,81 | -190,54 | -536,84 | -450,26 | 1 282,94 | -787,08 | 283,66 | 5 328,57 | -937,84 | 364,51 | -82,24 | -1 042,62 | -5 420,40 |
| Денежный поток | 35 | 72 | 15 | 25 | 56 | -57 | -6 | -36 | -88 | -28 | -29 | 11 | -11 | 40 | 1 | -5 | 26 | -62 | -9 | -1 |
| Изменять (%) | 107,18 | -79,35 | 66,30 | 126,00 | -202,24 | -89,97 | 530,00 | 144,72 | -68,12 | 3,37 | -136,25 | -202,89 | -467,97 | -97,89 | -730,48 | -589,63 | -338,43 | -85,53 | -86,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
