Отчет о движении денежных средств (TTM)
Uni-Bio Science Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -15 | -0 | 15 | 14 | 12 | -3 | -18 | 15 | 49 | 59 | 69 | 84 | 99 | 111 | 123 | 95 | 67 | 69 | 71 |
| Изменять (%) | 46,96 | -99,89 | -90 923,53 | -11,00 | -12,36 | -126,53 | 476,90 | -182,00 | 221,95 | 21,39 | 17,62 | 21,14 | 17,45 | 11,99 | 10,71 | -22,78 | -29,51 | 3,16 | 3,07 | |
| % от денежного потока | 37,78 | 37,57 | -0,31 | 29,65 | 24,83 | 20,55 | -14,76 | 120,49 | -4 380,87 | 333,13 | 414,40 | 499,81 | 374,72 | 318,66 | 248,34 | 210,82 | -3 104,64 | -103,86 | -288,68 | 428,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -25 | 6 | 37 | 40 | 42 | 24 | 7 | -10 | -27 | -35 | -44 | -60 | -76 | -84 | -92 | -130 | -168 | -107 | -46 |
| Изменять (%) | 8,29 | -125,07 | 498,88 | 6,91 | 6,46 | -42,02 | -72,48 | -251,08 | 166,19 | 30,68 | 23,48 | 37,30 | 27,16 | 10,56 | 9,55 | 41,12 | 29,14 | -36,43 | -57,30 | |
| % от денежного потока | 81,66 | 59,84 | 113,51 | 71,06 | 71,50 | 71,88 | 112,80 | -43,94 | 2 943,19 | -185,04 | -247,81 | -313,76 | -266,60 | -245,47 | -188,86 | -158,65 | 4 269,85 | 261,68 | 448,19 | -275,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | -5 | -7 | -8 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 25 | 37 | 49 | 38 | 28 | 1 | -27 |
| Изменять (%) | -219,54 | 21,22 | 17,50 | -53,10 | -113,24 | 148,43 | 59,75 | 17,87 | 15,16 | 29,90 | 23,02 | 247,85 | 71,25 | 50,35 | 33,49 | -21,76 | -27,81 | -97,87 | -4 590,13 | |
| % от денежного потока | -16,23 | 13,13 | -120,38 | -14,79 | -6,53 | 0,82 | 5,48 | -12,40 | -648,12 | 17,63 | 23,47 | 29,60 | 63,73 | 79,02 | 82,68 | 84,63 | -1 262,93 | -43,27 | -2,49 | -160,75 |
| Денежный поток | -28 | -41 | 5 | 52 | 55 | 59 | 22 | -15 | -0 | 15 | 14 | 14 | 22 | 31 | 45 | 58 | -3 | -64 | -24 | 17 |
| Изменять (%) | 47,78 | -113,22 | 856,61 | 6,26 | 5,90 | -63,05 | -170,66 | -97,74 | -4 333,91 | -2,42 | -2,48 | 61,58 | 38,11 | 43,70 | 30,41 | -105,24 | 2 007,19 | -62,88 | -169,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
