Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЮниКредит С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 85 579 | 107 275 | -7 521 | -9 345 | 10 264 | -37 010 | -41 128 | -14 690 | -7 076 | -1 147 |
| Изменять (%) | 25,35 | -107,01 | 24,25 | -209,83 | -460,58 | 11,13 | -64,28 | -51,83 | -83,79 | |
| % от денежного потока | 98,75 | 101,53 | 78,38 | 67,12 | 234,93 | 80,38 | 81,00 | 56,41 | 36,18 | 13,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 569 | -644 | -699 | -719 | -237 | -379 | -787 | -1 326 | -1 065 | -824 |
| Изменять (%) | -213,18 | 8,54 | 2,86 | -67,04 | 59,92 | 107,65 | 68,49 | -19,68 | -22,63 | |
| % от денежного потока | 0,66 | -0,61 | 7,28 | 5,16 | -5,42 | 0,82 | 1,55 | 5,09 | 5,45 | 10,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 660 | -1 002 | -1 408 | -4 164 | -5 551 | -7 848 | -8 453 | -10 092 | -10 990 | -6 167 |
| Изменять (%) | -251,82 | 40,52 | 195,74 | 33,31 | 41,38 | 7,71 | 19,39 | 8,90 | -43,89 | |
| % от денежного потока | 0,76 | -0,95 | 14,67 | 29,91 | -127,05 | 17,04 | 16,65 | 38,76 | 56,19 | 74,98 |
| Денежный поток | 86 658 | 105 654 | -9 596 | -13 922 | 4 369 | -46 045 | -50 776 | -26 040 | -19 558 | -8 225 |
| Изменять (%) | 21,92 | -109,08 | 45,08 | -131,38 | -1 153,90 | 10,27 | -48,72 | -24,89 | -57,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
