Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЮниФерст Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-28 |
2021 02-27 |
2021 05-29 |
2021 08-28 |
2021 11-27 |
2022 02-26 |
2022 05-28 |
2022 08-27 |
2022 11-26 |
2023 02-25 |
2023 05-27 |
2023 08-26 |
2023 11-25 |
2024 02-24 |
2024 05-25 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 03-01 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 287 | 278 | 269 | 212 | 167 | 129 | 114 | 123 | 143 | 142 | 177 | 216 | 234 | 258 | 266 | 295 | 308 | 317 | 299 |
| Изменять (%) | -3,19 | -3,26 | -21,01 | -21,16 | -22,82 | -12,05 | 7,95 | 16,21 | -0,42 | 24,44 | 22,16 | 8,33 | 10,52 | 2,96 | 11,02 | 4,22 | 2,97 | -5,72 | |
| % от денежного потока | 246,51 | 243,20 | 236,28 | 558,25 | 3 313,86 | -154,38 | -91,32 | -89,87 | -60,94 | -78,07 | -50,28 | -72,66 | -140,13 | -168,22 | 502,36 | 359,52 | 346,28 | 311,75 | 299,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -132 | -128 | -129 | -141 | -131 | -170 | -178 | -187 | -307 | -267 | -486 | -488 | -375 | -379 | -172 | -162 | -160 | -156 | -136 |
| Изменять (%) | -2,80 | 0,54 | 9,79 | -7,71 | 30,48 | 4,52 | 4,75 | 64,79 | -13,26 | 82,47 | 0,25 | -23,12 | 0,97 | -54,51 | -5,78 | -1,33 | -2,54 | -12,57 | |
| % от денежного потока | -113,24 | -112,18 | -113,27 | -371,98 | -2 584,80 | 203,58 | 143,11 | 136,67 | 131,41 | 146,65 | 138,48 | 164,22 | 224,77 | 246,50 | -325,23 | -197,54 | -180,13 | -153,50 | -136,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -40 | -38 | -33 | -34 | -32 | -42 | -56 | -69 | -67 | -55 | -40 | -26 | -26 | -34 | -42 | -50 | -58 | -57 | -63 |
| Изменять (%) | -4,58 | -14,38 | 4,38 | -7,98 | 31,82 | 34,88 | 23,89 | -3,26 | -18,65 | -26,98 | -35,25 | 2,01 | 30,32 | 21,51 | 20,65 | 14,76 | -1,39 | 9,81 | |
| % от денежного потока | -34,50 | -33,55 | -28,85 | -90,07 | -624,09 | 49,66 | 45,05 | 50,88 | 28,72 | 30,06 | 11,36 | 8,70 | 15,80 | 22,37 | -78,84 | -61,32 | -65,04 | -56,07 | -62,79 |
| Денежный поток | 116 | 114 | 114 | 38 | 5 | -84 | -124 | -136 | -234 | -182 | -351 | -297 | -167 | -154 | 53 | 82 | 89 | 102 | 100 |
| Изменять (%) | -1,87 | -0,43 | -66,57 | -86,72 | -1 756,62 | 48,68 | 9,69 | 71,38 | -22,27 | 93,24 | -15,47 | -43,83 | -7,93 | -134,48 | 55,13 | 8,20 | 14,37 | -1,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
