Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Unilever Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 912 126 | 8 363 993 | 8 007 996 | 7 386 144 | 7 888 225 | 7 902 091 | 9 075 333 | 9 529 385 | 9 075 199 | 8 061 314 | 7 370 529 | 6 905 616 | 6 920 670 | 7 118 088 | 5 851 229 | 5 729 291 | 4 683 587 | 3 959 982 | 5 245 158 | 3 586 732 |
| Изменять (%) | -6,15 | -4,26 | -7,77 | 6,80 | 0,18 | 14,85 | 5,00 | -4,77 | -11,17 | -8,57 | -6,31 | 0,22 | 2,85 | -17,80 | -2,08 | -18,25 | -15,45 | 32,45 | -31,62 | |
| % от денежного потока | 6 330,94 | 3 882,52 | 8 139,03 | -940,79 | -6 420,66 | -1 522,92 | -24 154,51 | 402,35 | 1 522,25 | 4 536,86 | 2 678,48 | 7 252,20 | 1 192,13 | 1 374,90 | -1 397,81 | -2 344,82 | -397,27 | -1 133,31 | 781,39 | -482,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -999 296 | -690 216 | -536 743 | -645 912 | -594 696 | -681 255 | -684 267 | -392 429 | -555 211 | -526 063 | -606 064 | -963 565 | -928 492 | -829 323 | -1 091 969 | -613 585 | -677 169 | -1 014 874 | -734 397 | -1 084 774 |
| Изменять (%) | -30,93 | -22,24 | 20,34 | -7,93 | 14,56 | 0,44 | -42,65 | 41,48 | -5,25 | 15,21 | 58,99 | -3,64 | -10,68 | 31,67 | -43,81 | 10,36 | 49,87 | -27,64 | 47,71 | |
| % от денежного потока | -709,87 | -320,39 | -545,53 | 82,27 | 484,06 | 131,29 | 1 821,22 | -16,57 | -93,13 | -296,06 | -220,25 | -1 011,92 | -159,94 | -160,19 | 260,86 | 251,12 | 57,44 | 290,45 | -109,41 | 145,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 773 037 | -7 458 509 | -7 349 316 | -7 525 539 | -7 415 577 | -7 739 754 | -8 428 540 | -6 768 453 | -7 923 915 | -7 357 788 | -6 489 725 | -5 847 150 | -5 411 910 | -5 771 276 | -5 178 049 | -5 360 285 | -5 185 651 | -3 294 681 | -3 839 612 | -3 246 043 |
| Изменять (%) | -4,05 | -1,46 | 2,40 | -1,46 | 4,37 | 8,90 | -19,70 | 17,07 | -7,14 | -11,80 | -9,90 | -7,44 | 6,64 | -10,28 | 3,52 | -3,26 | -36,47 | 16,54 | -15,46 | |
| % от денежного потока | -5 521,76 | -3 462,20 | -7 469,58 | 958,55 | 6 035,94 | 1 491,63 | 22 433,04 | -285,78 | -1 329,13 | -4 140,92 | -2 358,39 | -6 140,61 | -932,24 | -1 114,76 | 1 236,99 | 2 193,80 | 439,85 | 942,91 | -572,00 | 436,33 |
| Денежный поток | 140 771 | 215 427 | 98 390 | -785 097 | -122 857 | -518 879 | -37 572 | 2 368 411 | 596 171 | 177 685 | 275 176 | 95 221 | 580 530 | 517 716 | -418 600 | -244 338 | -1 178 947 | -349 418 | 671 261 | -743 941 |
| Изменять (%) | 53,03 | -54,33 | -897,94 | -84,35 | 322,34 | -92,76 | -6 403,66 | -74,83 | -70,20 | 54,87 | -65,40 | 509,67 | -10,82 | -180,86 | -41,63 | 382,51 | -70,36 | -292,11 | -210,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
