Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юни-Президент China Holdings Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 213 | 3 215 | 2 888 | 2 560 | 2 491 | 2 421 | 2 290 | 2 160 | 1 795 | 1 430 | 1 767 | 2 103 | 2 578 | 3 054 | 3 370 | 3 687 | 4 030 | 4 373 | 4 066 | 3 759 |
| Изменять (%) | 0,07 | -10,19 | -11,34 | -2,71 | -2,79 | -5,41 | -5,71 | -16,89 | -20,32 | 23,52 | 19,04 | 22,60 | 18,43 | 10,37 | 9,40 | 9,31 | 8,51 | -7,03 | -7,56 | |
| % от денежного потока | -1 302,63 | -563,60 | -1 494,85 | 1 390,43 | -30 010,99 | -1 206,30 | -728,74 | -504,72 | -593,43 | -807,82 | -2 775,00 | 4 229,32 | 590,54 | 370,81 | 650,93 | 1 738,75 | -7 332,27 | -1 358,25 | -1 882,35 | -3 416,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 952 | -1 701 | -812 | 77 | -252 | -580 | -1 198 | -1 816 | -1 117 | -417 | -410 | -404 | -675 | -947 | -831 | -715 | -1 356 | -1 998 | -2 218 | -2 439 |
| Изменять (%) | -12,85 | -52,26 | -109,46 | -427,40 | 130,54 | 106,61 | 51,60 | -38,53 | -62,67 | -1,57 | -1,59 | 67,29 | 40,22 | -12,27 | -13,98 | 89,77 | 47,31 | 11,04 | 9,94 | |
| % от денежного потока | 791,18 | 298,13 | 420,33 | 41,72 | 3 030,61 | 288,89 | 381,18 | 424,48 | 369,14 | 235,39 | 644,38 | -811,85 | -154,68 | -115,00 | -160,46 | -337,03 | 2 467,48 | 620,48 | 1 027,04 | 2 216,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 507 | -2 084 | -2 268 | -2 452 | -2 247 | -2 042 | -1 407 | -771 | -981 | -1 191 | -1 420 | -1 650 | -1 466 | -1 282 | -2 021 | -2 760 | -2 729 | -2 697 | -2 063 | -1 429 |
| Изменять (%) | 38,28 | 8,83 | 8,12 | -8,36 | -9,12 | -31,12 | -45,17 | 27,20 | 21,38 | 19,27 | 16,16 | -11,13 | -12,52 | 57,60 | 36,55 | -1,13 | -1,14 | -23,51 | -30,74 | |
| % от денежного потока | 610,97 | 365,30 | 1 174,07 | -1 331,73 | 27 074,72 | 1 017,32 | 447,53 | 180,23 | 324,31 | 672,52 | 2 230,70 | -3 317,35 | -335,78 | -155,74 | -390,38 | -1 301,57 | 4 964,53 | 837,79 | 955,23 | 1 298,94 |
| Денежный поток | -247 | -570 | -193 | 184 | -8 | -201 | -314 | -428 | -302 | -177 | -64 | 50 | 437 | 823 | 518 | 212 | -55 | -322 | -216 | -110 |
| Изменять (%) | 131,28 | -66,14 | -195,32 | -104,51 | 2 318,54 | 56,58 | 36,14 | -29,31 | -41,46 | -64,04 | -178,11 | 778,01 | 88,61 | -37,12 | -59,04 | -125,92 | 485,79 | -32,91 | -49,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
