Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юнити Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 41 | 22 | 34 | 34 | 21 | 33 | 40 | 25 | 22 | 43 | 37 | 39 | 55 | 47 | 49 | 46 | 50 | 48 | 50 | 33 |
| Изменять (%) | -45,54 | 51,91 | 0,36 | -37,98 | 54,12 | 24,48 | -39,11 | -11,12 | 94,73 | -13,74 | 7,31 | 39,55 | -14,90 | 4,29 | -6,89 | 9,48 | -3,77 | 4,36 | -33,69 | |
| % от денежного потока | 118,35 | 36,42 | 55,97 | 96,76 | 140,92 | 127,53 | -78,09 | -21,85 | -41,35 | -32,82 | -60,70 | 93,62 | -2 851,47 | 58,65 | 87,52 | 98,63 | 150,87 | -334,68 | 175,06 | 34,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -248 | -175 | -212 | -42 | -29 | -41 | -99 | -236 | -382 | -541 | -473 | -390 | -236 | -58 | -41 | -1 | -45 | -93 | -173 | -209 |
| Изменять (%) | -29,29 | 21,17 | -80,33 | -29,89 | 38,25 | 145,22 | 137,69 | 61,87 | 41,61 | -12,65 | -17,47 | -39,44 | -75,52 | -29,25 | -98,41 | 6 787,54 | 107,32 | 85,92 | 20,89 | |
| % от денежного потока | -716,02 | -286,10 | -350,75 | -118,86 | -195,67 | -158,84 | 191,61 | 209,33 | 721,31 | 416,29 | 779,74 | -924,91 | 12 226,13 | -72,32 | -73,22 | -1,41 | -135,44 | 647,32 | -603,19 | -216,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 242 | 214 | 239 | 43 | 23 | 33 | 7 | 99 | 307 | 369 | 375 | 393 | 179 | 91 | 48 | 1 | 28 | 30 | 151 | 272 |
| Изменять (%) | -11,30 | 11,59 | -82,05 | -46,02 | 44,51 | -79,08 | 1 308,09 | 211,45 | 19,93 | 1,84 | 4,67 | -54,37 | -49,29 | -47,31 | -97,32 | 2 080,50 | 9,06 | 395,55 | 79,84 | |
| % от денежного потока | 697,68 | 349,68 | 394,78 | 122,10 | 154,75 | 131,31 | -13,52 | -87,47 | -579,96 | -283,48 | -619,04 | 931,29 | -9 274,65 | 113,68 | 85,70 | 2,78 | 84,57 | -212,64 | 528,13 | 282,10 |
| Денежный поток | 35 | 61 | 61 | 35 | 15 | 26 | -52 | -113 | -53 | -130 | -61 | 42 | -2 | 80 | 56 | 46 | 33 | -14 | 29 | 96 |
| Изменять (%) | 76,97 | -1,16 | -41,95 | -57,41 | 70,31 | -303,28 | 117,56 | -53,03 | 145,37 | -53,36 | -169,58 | -104,58 | -4 237,77 | -30,11 | -17,38 | -28,43 | -143,38 | -299,52 | 236,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
