Отчет о движении денежных средств (TTM)
Wheels Up Experience Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 210 | 172 | 100 | 52 | 126 | 90 | 105 | -9 | -231 | -312 | -502 | -604 | -665 | -537 | -353 | -118 | -78 | -52 | -90 |
| Изменять (%) | -17,76 | -41,94 | -48,22 | 144,06 | -28,85 | 16,93 | -108,97 | 2 345,03 | 35,23 | 60,98 | 20,24 | 10,18 | -19,34 | -34,30 | -66,59 | -33,87 | -33,21 | 72,51 | |
| % от денежного потока | 91,77 | 178,90 | 754,87 | 12,87 | 27,39 | 29,07 | 37,35 | 4,18 | 138,49 | 222,75 | 188,74 | 1 599,50 | 203,25 | 287,71 | 2 720,88 | 95,37 | 168,02 | 835,36 | 262,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 82 | -10 | -13 | -14 | -39 | -161 | -217 | -202 | -175 | -67 | 5 | 33 | 41 | 72 | 66 | 30 | -47 | -50 | -51 |
| Изменять (%) | -111,93 | 33,71 | 7,06 | 177,60 | 316,71 | 34,73 | -6,97 | -13,23 | -61,92 | -107,41 | 569,54 | 23,47 | 74,96 | -7,88 | -53,99 | -254,02 | 7,48 | 1,37 | |
| % от денежного потока | 35,71 | -10,10 | -98,12 | -3,46 | -8,37 | -52,06 | -77,07 | 89,56 | 105,21 | 47,64 | -1,86 | -87,68 | -12,49 | -38,34 | -508,37 | -24,54 | 100,70 | 805,70 | 148,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -63 | -66 | -74 | 365 | 374 | 381 | 398 | -7 | 245 | 244 | 233 | 535 | 301 | 283 | 278 | -35 | 79 | 94 | 102 |
| Изменять (%) | 5,60 | 11,34 | -594,00 | 2,56 | 1,79 | 4,52 | -101,69 | -3 743,19 | -0,26 | -4,65 | 129,95 | -43,78 | -5,84 | -1,82 | -112,64 | -323,61 | 19,87 | 8,71 | |
| % от денежного потока | -27,49 | -68,80 | -556,75 | 90,59 | 80,99 | 122,98 | 141,26 | 2,98 | -146,96 | -174,33 | -87,49 | -1 417,95 | -91,94 | -151,95 | -2 147,25 | 28,48 | -169,69 | -1 514,21 | -300,15 |
| Денежный поток | 228 | 96 | 13 | 403 | 462 | 310 | 282 | -226 | -167 | -140 | -266 | -38 | -327 | -187 | -13 | -124 | -46 | -6 | -34 |
| Изменять (%) | -57,81 | -86,24 | 2 936,13 | 14,72 | -32,97 | -9,00 | -180,06 | -26,14 | -15,92 | 89,98 | -85,81 | 767,05 | -43,02 | -93,05 | 853,09 | -62,46 | -86,57 | 448,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
