Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вселенная Фармасьютикалс ИНК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | -2 | -6 | -8 | -10 | -7 | -5 |
| Изменять (%) | -59,87 | -149,16 | 35,19 | 26,03 | -123,07 | 533,55 | -71,84 | -253,86 | 51,52 | 33,45 | -71,63 | -249,55 | -323,33 | 144,91 | 27,85 | 21,74 | -26,25 | -35,60 | |
| % от денежного потока | 88,87 | 15,79 | -4,99 | -14,68 | 103,82 | -3,99 | -13,80 | -7,01 | 55,00 | 108,11 | 205,33 | 87,44 | -262,02 | 110,38 | 149,24 | -77,63 | -39,26 | -22,39 | -11,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -14 | -27 | -27 | -27 | -15 | -4 | -4 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 3,25 | 3,14 | 24 478,16 | 99,59 | 0,01 | 0,01 | -42,78 | -74,76 | -0,70 | -0,70 | -49,43 | -97,73 | 75,86 | 43,14 | 112,48 | 52,94 | 9,01 | 8,26 | |
| % от денежного потока | -0,75 | -0,34 | -0,23 | -122,02 | 1 366,46 | 227,96 | 124,36 | 128,36 | 165,15 | 212,75 | 300,65 | 228,21 | 10,36 | 3,44 | 2,72 | -2,35 | -1,49 | -1,26 | -1,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 12 | 24 | 25 | 27 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | -1 | 1 | 3 | 18 | 34 | 39 | 44 |
| Изменять (%) | 2 529,11 | 96,20 | 4,81 | 4,59 | -45,44 | -83,28 | 18,40 | 15,54 | 31,66 | 24,05 | -62,83 | -169,05 | -143,34 | 330,71 | 603,93 | 85,79 | 15,21 | 13,20 | |
| % от денежного потока | 6,83 | 79,53 | 100,20 | 228,74 | -1 342,32 | -122,17 | -11,14 | -23,80 | -140,21 | -239,48 | -422,76 | -235,84 | 326,28 | -26,68 | -63,43 | 181,67 | 140,23 | 124,94 | 115,29 |
| Денежный поток | 7 | 16 | 24 | 11 | -2 | -12 | -22 | -12 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -2 | -4 | 10 | 24 | 31 | 38 |
| Изменять (%) | 125,87 | 55,73 | -54,09 | -117,82 | 499,48 | 83,32 | -44,56 | -80,39 | -22,92 | -29,73 | -33,37 | -50,09 | 430,15 | 81,14 | -345,78 | 140,69 | 29,32 | 22,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
