Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энергетическая корпорация США. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | 244,71 | 49,51 | -21,83 | -77,68 | -18,18 | -668,63 | 371,26 | 103,98 | 30,31 | -2,30 | -18,80 | -37,79 | 1,75 | -15,33 | -5,27 | 22,72 | -14,83 | -85,92 | -388,70 | |
| % от денежного потока | 60,12 | -54,24 | -17,57 | -14,44 | -3,16 | -9,76 | -15,03 | -99,64 | -216,55 | -99 072,73 | 1 093,12 | -669,12 | -480,61 | -516,23 | -1 116,39 | 418,80 | -657,63 | 104,92 | 7,60 | -41,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -6 | -8 | -19 | -17 | -15 | -15 | -3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 34,59 | 17,85 | 41,78 | -21,96 | 129,94 | 88,03 | 21,85 | 155,07 | -12,77 | -11,13 | -3,38 | -77,97 | -188,15 | 42,04 | -27,63 | 136,90 | -16,19 | -38,89 | 12,20 | |
| % от денежного потока | 238,15 | -83,89 | -21,43 | -31,92 | -24,44 | -212,05 | 108,00 | 185,13 | 503,13 | 154 081,82 | -1 546,51 | 1 126,47 | 286,51 | -266,60 | -967,23 | 277,19 | -840,29 | 131,93 | 41,49 | 87,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | -0 | -1 | 7 | 6 | 5 | 5 | -3 | -9 | -9 | -6 | -13 | -6 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | 358,89 | 169,35 | 0,20 | -11,15 | -33,16 | -108,07 | 46,68 | -1 307,04 | -16,18 | -10,76 | -14,34 | -171,28 | 184,35 | -3,16 | -31,07 | 109,53 | -54,28 | -172,29 | -44,14 | |
| % от денежного потока | -198,27 | 238,12 | 139,00 | 146,36 | 127,60 | 321,81 | 7,03 | 14,51 | -186,59 | -54 909,09 | 553,39 | -357,35 | 294,10 | 882,83 | 2 183,61 | -595,99 | 1 597,92 | -136,85 | 50,91 | 53,63 |
| Денежный поток | -0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | -6 | -4 | -4 | -0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | -1 | 4 | 8 | 5 |
| Изменять (%) | -482,08 | 361,42 | -4,84 | 1,91 | -73,50 | -469,20 | -28,92 | -6,15 | -99,72 | -8 954,55 | -232,65 | -13,39 | -5,27 | -60,85 | -352,53 | -178,15 | -633,82 | 94,33 | -46,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
