Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юнитил Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 88 | 76 | 96 | 102 | 97 | 108 | 89 | 94 | 95 | 98 | 84 | 89 | 94 | 107 | 118 | 121 | 131 | 126 | 151 | 144 |
| Изменять (%) | -13,58 | 26,16 | 6,60 | -5,01 | 11,48 | -17,25 | 5,83 | 0,21 | 3,28 | -14,12 | 6,20 | 5,16 | 14,19 | 10,56 | 2,37 | 8,09 | -3,82 | 20,25 | -5,09 | |
| % от денежного потока | 9 733,33 | 9 462,50 | -95 500,00 | 12 725,00 | 16 116,67 | 21 560,00 | 22 300,00 | 94 400,00 | -10 511,11 | 3 908,00 | 27 966,67 | 5 241,18 | -4 931,58 | -4 280,00 | -23 660,00 | -3 027,50 | 43 633,33 | -62 950,00 | 3 882,05 | 2 521,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -136 | -123 | -120 | -116 | -110 | -115 | -116 | -118 | -116 | -122 | -129 | -134 | -133 | -141 | -139 | -140 | -162 | -170 | -254 | -257 |
| Изменять (%) | -9,92 | -2,20 | -3,00 | -4,99 | 4,07 | 1,13 | 1,29 | -1,53 | 5,26 | 5,57 | 4,27 | -1,04 | 6,02 | -1,42 | 0,94 | 15,40 | 4,94 | 49,21 | 1,46 | |
| % от денежного потока | -15 122,22 | -15 325,00 | 119 900,00 | -14 537,50 | -18 416,67 | -23 000,00 | -29 075,00 | -117 800,00 | 12 888,89 | -4 884,00 | -42 966,67 | -7 905,88 | 7 000,00 | 5 640,00 | 27 800,00 | 3 507,50 | -53 966,67 | 84 950,00 | -6 500,00 | -4 512,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 49 | 48 | 24 | 15 | 14 | 8 | 28 | 24 | 20 | 27 | 45 | 47 | 37 | 32 | 20 | 15 | 31 | 44 | 106 | 119 |
| Изменять (%) | -3,44 | -49,06 | -37,04 | -5,88 | -46,53 | 257,14 | -14,55 | -12,77 | 31,22 | 68,40 | 3,75 | -20,43 | -15,78 | -35,87 | -24,75 | 105,92 | 39,94 | 142,01 | 12,45 | |
| % от денежного потока | 5 488,89 | 5 962,50 | -24 300,00 | 1 912,50 | 2 400,00 | 1 540,00 | 6 875,00 | 23 500,00 | -2 277,78 | 1 076,00 | 15 100,00 | 2 764,71 | -1 968,42 | -1 260,00 | -4 040,00 | -380,00 | 10 433,33 | -21 900,00 | 2 717,95 | 2 091,23 |
| Денежный поток | 1 | 1 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | -2 | -2 | -0 | -4 | 0 | -0 | 4 | 6 |
| Изменять (%) | -11,11 | -112,50 | -900,00 | -25,00 | -16,67 | -20,00 | -75,00 | -1 000,00 | -377,78 | -88,00 | 466,67 | -211,76 | 31,58 | -80,00 | 700,00 | -107,50 | -166,67 | -2 050,00 | 46,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
