Отчет о движении денежных средств (TTM)
Минерва Хирургик, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -9 | -8 | -13 | -22 | -27 | -29 | -31 | -36 | -36 | -40 | -39 |
| Изменять (%) | -24,70 | -10,44 | 57,20 | 72,45 | 21,02 | 8,23 | 5,75 | 14,75 | 2,14 | 11,32 | -4,22 | |
| % от денежного потока | 127,29 | 151,92 | 103,69 | 102,98 | -96,26 | -208,64 | -272,19 | -327,45 | 87,59 | 378,93 | 297,12 | 324,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -16 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 2,17 | -95,67 | -10,09 | -5,04 | -54,62 | -14,72 | -179,20 | -140,78 | -9,59 | -42,42 | 39,47 | |
| % от денежного потока | 160,68 | 260,24 | 8,59 | 4,88 | -2,51 | -2,04 | -2,10 | 1,89 | 0,18 | 0,69 | 0,28 | 0,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 19 | 1 | 1 | 46 | 40 | 40 | 40 | -5 | 27 | 27 | 27 |
| Изменять (%) | 4,77 | -94,84 | 1,23 | 4 567,88 | -12,73 | -0,05 | -0,06 | -112,32 | -640,03 | 0,23 | -0,05 | |
| % от денежного потока | -187,97 | -312,16 | -12,28 | -7,86 | 198,77 | 310,68 | 374,29 | 425,55 | 12,23 | -279,62 | -197,40 | -225,09 |
| Денежный поток | -10 | -6 | -8 | -13 | 23 | 13 | 11 | 9 | -41 | -10 | -14 | -12 |
| Изменять (%) | -36,91 | 31,22 | 58,30 | -284,49 | -44,17 | -17,04 | -12,10 | -528,95 | -76,39 | 41,97 | -12,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
