Отчет о движении денежных средств (TTM)
Univanich Palm Oil Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 221 | 447 | 462 | 1 003 | 921 | 647 | 1 045 | 942 | 1 114 | 1 670 | 2 175 | 1 456 | 1 738 | 1 180 | 401 | 1 301 | 1 540 | 1 039 | 1 329 | 1 343 |
| Изменять (%) | 102,24 | 3,24 | 117,28 | -8,17 | -29,81 | 61,62 | -9,93 | 18,28 | 49,97 | 30,24 | -33,08 | 19,39 | -32,09 | -65,99 | 223,99 | 18,41 | -32,54 | 27,88 | 1,11 | |
| % от денежного потока | -155,83 | 461,29 | 971,51 | 176,84 | 310,77 | 1 846,74 | 234,99 | 917,50 | 467,01 | 235,43 | 220,47 | 10 284,47 | 602,88 | -596,68 | -48,25 | 642,16 | 6 011,27 | -208,88 | 959,46 | -3 305,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -197 | -182 | -149 | -160 | -155 | -118 | -105 | -108 | -143 | -240 | -454 | -418 | -430 | -373 | -246 | -335 | -660 | -679 | -330 | -397 |
| Изменять (%) | -7,40 | -18,18 | 7,54 | -3,49 | -23,54 | -11,49 | 2,75 | 33,17 | 67,88 | 88,99 | -7,86 | 2,72 | -13,32 | -34,10 | 36,42 | 97,06 | 2,93 | -51,48 | 20,46 | |
| % от денежного потока | 138,52 | -187,74 | -313,36 | -28,23 | -52,14 | -337,52 | -23,52 | -104,75 | -60,03 | -33,88 | -46,03 | -2 956,35 | -149,11 | 188,36 | 29,51 | -165,39 | -2 576,57 | 136,61 | -238,07 | 977,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -164 | -169 | -264 | -281 | -475 | -479 | -482 | -716 | -717 | -725 | -726 | -1 026 | -1 024 | -1 014 | -1 014 | -777 | -866 | -860 | -853 | -981 |
| Изменять (%) | 3,07 | 56,12 | 6,14 | 69,34 | 0,71 | 0,61 | 48,66 | 0,10 | 1,16 | 0,07 | 41,44 | -0,21 | -0,99 | 0,06 | -23,38 | 11,43 | -0,73 | -0,79 | 14,98 | |
| % от денежного потока | 115,78 | -174,68 | -556,27 | -49,46 | -160,29 | -1 366,75 | -108,26 | -697,62 | -300,51 | -102,19 | -73,53 | -7 249,16 | -355,21 | 512,49 | 121,91 | -383,71 | -3 380,43 | 172,87 | -616,01 | 2 413,60 |
| Денежный поток | -142 | 97 | 48 | 567 | 296 | 35 | 445 | 103 | 238 | 709 | 987 | 14 | 288 | -198 | -832 | 203 | 26 | -497 | 138 | -41 |
| Изменять (%) | -168,32 | -50,98 | 1 093,67 | -47,75 | -88,19 | 1 170,19 | -76,93 | 132,38 | 197,49 | 39,08 | -98,57 | 1 936,58 | -168,62 | 320,65 | -124,34 | -87,35 | -2 041,32 | -127,84 | -129,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
