Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вегано Фудс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -6,90 | -7,41 | -62,33 | 247,78 | |
| % от денежного потока | -109,45 | -3 596,19 | 100,01 | 155,96 | 97,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | 100,00 | 36,83 | -95,70 | ||
| % от денежного потока | 455,87 | -27,39 | -155,15 | -1,19 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -56,17 | -128,13 | -12,50 | -76,64 | |
| % от денежного потока | 209,45 | 3 240,32 | 27,38 | 99,19 | 4,15 |
| Денежный поток | 1 | 0 | -1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -97,17 | -3 429,29 | -75,85 | 458,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
