Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вайсала Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 | 41 | 54 | 66 | 73 | 80 | 71 | 50 | 38 | 30 | 47 | 66 | 77 | 84 | 74 | 73 | 80 | 79 | 80 | 87 |
| Изменять (%) | 3,27 | 31,46 | 22,82 | 10,57 | 9,29 | -10,75 | -29,41 | -24,21 | -21,99 | 58,05 | 39,49 | 17,05 | 8,97 | -11,69 | -1,49 | 9,19 | -0,88 | 2,03 | 8,32 | |
| % от денежного потока | -291,91 | -372,73 | 5 390,00 | -668,69 | 576,38 | 246,15 | 427,54 | -1 292,31 | 12 733,33 | -133,04 | 981,25 | 2 346,43 | 561,31 | 240,80 | 250,00 | 524,46 | 406,12 | -5 260,00 | -1 872,09 | 898,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -42 | -31 | -28 | -23 | -21 | -19 | -41 | -39 | -38 | -37 | -13 | -14 | -15 | -14 | -12 | -14 | -13 | -106 | -109 | -110 |
| Изменять (%) | -25,48 | -10,32 | -16,91 | -9,52 | -8,61 | 115,71 | -5,58 | -2,31 | -3,16 | -63,86 | 7,52 | 2,80 | -6,80 | -8,76 | 10,40 | -7,97 | 731,50 | 2,84 | 1,20 | |
| % от денежного потока | 305,88 | 281,82 | -2 780,00 | 233,33 | -164,57 | -58,77 | -246,71 | 997,44 | -12 666,67 | 164,29 | -277,08 | -510,71 | -107,30 | -39,37 | -42,23 | -99,28 | -64,80 | 7 040,00 | 2 525,58 | -1 132,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -20 | -25 | -53 | -40 | -30 | -15 | -17 | -2 | -15 | -28 | -46 | -46 | -34 | -32 | -46 | -47 | 24 | 24 | 35 |
| Изменять (%) | 86,92 | 25,50 | 111,16 | -23,77 | -25,74 | -50,67 | 16,89 | -88,44 | 655,00 | 83,44 | 67,15 | 0,22 | -26,51 | -7,62 | 45,08 | 2,41 | -151,71 | -1,24 | 46,44 | |
| % от денежного потока | 78,68 | 181,82 | -2 510,00 | 535,35 | -318,11 | -92,31 | -88,62 | 443,59 | -666,67 | 67,41 | -577,08 | -1 653,57 | -338,69 | -97,99 | -106,42 | -328,78 | -238,78 | -1 613,33 | -555,81 | 360,82 |
| Денежный поток | -14 | -11 | 1 | -10 | 13 | 32 | 17 | -4 | 0 | -22 | 5 | 3 | 14 | 35 | 30 | 14 | 20 | -2 | -4 | 10 |
| Изменять (%) | -19,12 | -109,09 | -1 090,00 | -228,28 | 155,91 | -48,62 | -123,35 | -107,69 | -7 566,67 | -121,43 | -41,67 | 389,29 | 154,01 | -14,94 | -53,04 | 41,01 | -107,65 | 186,67 | -325,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
