Отчет о движении денежных средств (TTM)
Валиант Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 627 | -930 | -2 019 | -1 012 | -128 |
| Изменять (%) | -248,36 | 117,06 | -49,86 | -87,33 | |
| % от денежного потока | 45,14 | -86,94 | 168,12 | 309,77 | 22,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -880 | 56 | -21 | 185 | -1 203 |
| Изменять (%) | -106,41 | -137,22 | -983,23 | -749,32 | |
| % от денежного потока | -63,33 | 5,27 | 1,75 | -56,71 | 212,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 642 | 1 944 | 330 | 500 | 764 |
| Изменять (%) | 18,39 | -83,02 | 51,57 | 52,81 | |
| % от денежного потока | 118,20 | 181,67 | -27,48 | -153,06 | -134,75 |
| Денежный поток | 1 389 | 1 070 | -1 201 | -327 | -567 |
| Изменять (%) | -22,98 | -212,25 | -72,79 | 73,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
