Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ларго Физический Ванадий Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 07-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -7 | -8 | -8 | -8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 1 283,73 | 14,43 | 4,70 | -1,90 | -142,50 | 50,16 | 6,08 | 1,35 | -96,96 | -527,96 | 7,84 | |
| % от денежного потока | -61,46 | -97,09 | -491,98 | -1 440,62 | 37,64 | -60,33 | 56 578,36 | 561,52 | 552,85 | 200,42 | 89,52 | 90,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -15 | -15 | -15 | -9 | -5 | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 37,13 | 4,53 | 0,74 | -41,26 | -43,78 | -13,03 | 1,11 | -98,90 | -0,00 | -0,00 | ||
| % от денежного потока | -152,92 | -928,58 | -2 714,77 | 72,83 | 161,34 | -56 656,76 | -460,96 | -452,79 | -59,43 | 6,20 | 5,80 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||||
| Изменять (%) | 1 806,14 | -2,07 | 0,00 | -94,85 | ||||||||
| % от денежного потока | 159,86 | 347,90 | 1 508,62 | 4 219,29 | -5,79 | |||||||
| Денежный поток | 1 | 7 | 2 | 1 | -21 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 775,90 | -77,42 | -64,24 | -3 855,01 | -73,48 | -100,16 | 10 588,95 | 2,94 | -91,60 | -1 058,14 | 7,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
