Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания ValueCommerce, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 009 | 5 894 | 5 609 | 6 094 | 5 742 | 5 397 | 6 313 | 6 794 | 6 882 | 6 774 | 5 993 | 4 849 | 4 035 | 3 499 | 4 246 | 3 916 | 3 950 | 3 461 | 3 411 | 3 113 |
| Изменять (%) | 17,67 | -4,84 | 8,65 | -5,78 | -6,01 | 16,97 | 7,62 | 1,30 | -1,57 | -11,53 | -19,09 | -16,79 | -13,28 | 21,35 | -7,77 | 0,87 | -12,38 | -1,44 | -8,74 | |
| % от денежного потока | 200,28 | 165,61 | 151,35 | 138,97 | 130,68 | 132,41 | 127,30 | 126,26 | 143,35 | 144,56 | 158,25 | 182,09 | 209,94 | 259,38 | 197,76 | -41,48 | -43,17 | -35,47 | -33,52 | 556,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 380 | -1 206 | -577 | -387 | 7 | 34 | 34 | -25 | -358 | -367 | -391 | -365 | -370 | -404 | -382 | -644 | -650 | -708 | -1 290 | -1 257 |
| Изменять (%) | -12,61 | -52,16 | -32,93 | -101,81 | 385,71 | 0,00 | -173,53 | 1 332,00 | 2,51 | 6,54 | -6,65 | 1,37 | 9,19 | -5,45 | 68,59 | 0,93 | 8,92 | 82,20 | -2,56 | |
| % от денежного потока | -55,18 | -33,89 | -15,57 | -8,83 | 0,16 | 0,83 | 0,69 | -0,46 | -7,46 | -7,83 | -10,32 | -13,71 | -19,25 | -29,95 | -17,79 | 6,82 | 7,10 | 7,26 | 12,68 | -224,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 127 | -1 128 | -1 324 | -1 322 | -1 356 | -1 355 | -1 387 | -1 387 | -1 720 | -1 720 | -1 815 | -1 819 | -1 744 | -1 745 | -1 714 | -12 715 | -12 448 | -12 511 | -12 297 | -1 295 |
| Изменять (%) | 0,09 | 17,38 | -0,15 | 2,57 | -0,07 | 2,36 | -0,00 | 24,01 | -0,00 | 5,52 | 0,22 | -4,12 | 0,06 | -1,78 | 641,83 | -2,10 | 0,51 | -1,71 | -89,47 | |
| % от денежного потока | -45,06 | -31,69 | -35,73 | -30,15 | -30,86 | -33,24 | -27,97 | -25,78 | -35,83 | -36,71 | -47,93 | -68,31 | -90,74 | -129,36 | -79,83 | 134,68 | 136,04 | 128,21 | 120,84 | -231,66 |
| Денежный поток | 2 501 | 3 559 | 3 706 | 4 385 | 4 394 | 4 076 | 4 959 | 5 381 | 4 801 | 4 686 | 3 787 | 2 663 | 1 922 | 1 349 | 2 147 | -9 441 | -9 150 | -9 758 | -10 176 | 559 |
| Изменять (%) | 42,30 | 4,13 | 18,32 | 0,21 | -7,24 | 21,66 | 8,51 | -10,78 | -2,40 | -19,18 | -29,68 | -27,83 | -29,81 | 59,15 | -539,73 | -3,08 | 6,64 | 4,28 | -105,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
