Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Верисел Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 18 | 23 | 31 | 30 | 29 | 22 | 21 | 21 | 18 | 22 | 29 | 32 | 35 | 35 | 43 | 46 | 58 | 58 | 47 |
| Изменять (%) | 87,23 | 30,73 | 33,91 | -3,04 | -2,64 | -22,79 | -7,25 | 2,25 | -16,82 | 24,83 | 31,94 | 10,53 | 9,66 | -1,86 | 24,06 | 7,01 | 26,42 | -1,04 | -17,93 | |
| % от денежного потока | 137,75 | 256,41 | 181,55 | -805,08 | 270,02 | 83,66 | 644,68 | 202,57 | 203,43 | -101,22 | -245 322,22 | 339,57 | 175,52 | 98,64 | 389,01 | 853,52 | -348,25 | -3 201,05 | 642,21 | 1 009,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -17 | -19 | -46 | -31 | -4 | -26 | -14 | -13 | -36 | -23 | -22 | -17 | -3 | -31 | -47 | -72 | -79 | -69 | -60 |
| Изменять (%) | 181,96 | 9,07 | 145,09 | -32,28 | -88,73 | 652,81 | -45,33 | -12,62 | 187,53 | -37,20 | -2,59 | -24,28 | -81,34 | 902,62 | 48,79 | 55,21 | 9,06 | -13,05 | -12,65 | |
| % от денежного потока | -89,33 | -250,40 | -147,92 | 1 200,50 | -281,22 | -10,09 | -757,79 | -140,37 | -120,47 | 207,20 | 252 633,33 | -258,17 | -91,42 | -8,74 | -352,29 | -927,00 | 548,57 | 4 349,70 | -766,75 | -1 283,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 19 | 20 | 17 |
| Изменять (%) | 83,30 | 30,37 | 34,43 | 8,82 | -25,34 | -19,18 | -47,65 | -54,10 | -41,33 | -37,89 | 145,76 | 82,82 | 24,07 | 55,80 | 55,01 | 51,67 | 43,77 | 5,63 | -13,19 | |
| % от денежного потока | 51,58 | 93,99 | 66,36 | -295,42 | 111,21 | 26,42 | 213,11 | 37,79 | 17,04 | -5,98 | -7 211,11 | 18,59 | 15,90 | 10,11 | 63,28 | 173,48 | -100,32 | -1 048,65 | 224,55 | 373,47 |
| Денежный поток | 7 | 7 | 13 | -4 | 11 | 35 | 3 | 10 | 10 | -17 | -0 | 9 | 18 | 36 | 9 | 5 | -13 | -2 | 9 | 5 |
| Изменять (%) | 0,59 | 84,63 | -130,20 | -389,09 | 214,23 | -89,98 | 195,17 | 1,81 | -267,18 | -99,95 | -95 422,22 | 113,84 | 95,14 | -75,12 | -43,46 | -362,28 | -86,25 | -593,29 | -47,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
