Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вакцинекс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -28 | -29 | -28 | -30 | -27 | -25 | -23 | -22 | -20 | -19 | -19 | -19 | -18 | -21 | -17 | -16 | -16 | -16 |
| Изменять (%) | 2,06 | -1,38 | 5,43 | -10,90 | -4,67 | -8,37 | -7,11 | -8,88 | -2,77 | 0,23 | 0,91 | -5,45 | 17,20 | -21,30 | -6,49 | 0,71 | 2,15 | |
| % от денежного потока | -329,71 | -366,33 | -105,03 | -136,26 | 791,91 | 1 260,49 | 184,17 | 196,00 | 299,28 | 867,79 | 141,82 | 203,24 | 258,41 | 440,26 | 4 793,73 | 939,34 | -570,21 | 3 781,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -0,34 | -87,59 | 61,11 | -46,55 | 3,23 | -0,00 | 93,75 | 62,90 | -1,98 | 49,49 | -35,14 | -32,29 | 3,08 | -73,13 | 77,78 | -31,25 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -3,42 | -3,71 | -0,13 | -0,27 | 0,93 | 1,59 | 0,25 | 0,56 | 1,54 | 4,50 | 1,10 | 1,01 | 0,92 | 1,38 | 5,13 | 1,91 | -0,79 | 5,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 37 | 37 | 55 | 52 | 23 | 23 | 11 | 11 | 13 | 17 | 6 | 10 | 11 | 17 | 16 | 14 | 19 | 16 |
| Изменять (%) | -0,31 | 50,13 | -6,31 | -55,09 | 0,46 | -54,44 | -0,17 | 24,10 | 28,95 | -65,91 | 71,03 | 13,65 | 47,51 | -0,58 | -14,56 | 32,33 | -15,38 | |
| % от денежного потока | 433,13 | 470,04 | 205,16 | 236,53 | -692,84 | -1 162,08 | -84,43 | -96,57 | -200,82 | -772,29 | -42,92 | -104,26 | -159,33 | -341,64 | -4 698,86 | -841,25 | 671,00 | -3 686,92 |
| Денежный поток | 9 | 8 | 27 | 22 | -3 | -2 | -13 | -11 | -7 | -2 | -13 | -9 | -7 | -5 | -0 | -2 | 3 | -0 |
| Изменять (%) | -8,14 | 243,96 | -18,73 | -115,33 | -40,11 | 527,11 | -12,72 | -40,33 | -66,47 | 513,28 | -29,58 | -25,63 | -31,21 | -92,77 | 377,21 | -265,91 | -115,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
