Отчет о движении денежных средств (TTM)
Виктори Кэпитал Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 242 | 251 | 278 | 294 | 332 | 376 | 371 | 377 | 380 | 335 | 325 | 312 | 300 | 330 | 335 | 337 | 345 | 340 | 352 | 266 |
| Изменять (%) | 3,38 | 11,06 | 5,59 | 12,96 | 13,33 | -1,28 | 1,54 | 0,84 | -11,85 | -3,18 | -3,95 | -3,67 | 9,99 | 1,37 | 0,69 | 2,42 | -1,53 | 3,65 | -24,49 | |
| % от денежного потока | -1 068,91 | -1 743,17 | -4 127,05 | -1 247,25 | 3 925,70 | 804,03 | 4 548,93 | 3 398,33 | 19 712,49 | -1 068,84 | -150 955,35 | 29 351,98 | 726,76 | 386,87 | 804,81 | 448,35 | 430,18 | 10 677,73 | 368,34 | -2 397,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -12 | -11 | -13 | -13 | -557 | -560 | -556 | -553 | -6 | -4 | -3 | -5 | -8 | -7 | -5 | -3 | -4 | -5 | 76 |
| Изменять (%) | -14,57 | -8,87 | 13,16 | 0,99 | 4 230,75 | 0,54 | -0,56 | -0,58 | -98,86 | -40,73 | -17,55 | 59,73 | 59,01 | -8,11 | -24,58 | -41,98 | 26,20 | 19,45 | -1 691,67 | |
| % от денежного потока | 63,69 | 85,83 | 166,76 | 54,01 | -151,99 | -1 189,57 | -6 854,08 | -5 014,63 | -28 678,75 | 20,14 | 1 741,40 | -290,68 | -11,93 | -9,18 | -17,32 | -7,23 | -3,93 | -124,97 | -4,97 | -681,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -251 | -253 | -274 | -305 | -311 | 227 | 196 | 191 | 175 | -360 | -321 | -308 | -254 | -237 | -286 | -257 | -262 | -333 | -252 | -353 |
| Изменять (%) | 0,80 | 8,41 | 11,27 | 1,92 | -173,14 | -13,56 | -2,96 | -8,12 | -305,67 | -10,88 | -4,17 | -17,37 | -6,71 | 20,61 | -10,31 | 2,16 | 26,98 | -24,23 | 40,14 | |
| % от денежного потока | 1 105,42 | 1 757,64 | 4 062,23 | 1 293,76 | -3 674,01 | 485,62 | 2 405,76 | 1 717,75 | 9 078,49 | 1 148,48 | 149 306,98 | -28 967,51 | -615,23 | -277,75 | -687,48 | -341,15 | -326,50 | -10 451,10 | -263,55 | 3 183,18 |
| Денежный поток | -23 | -14 | -7 | -24 | 8 | 47 | 8 | 11 | 2 | -31 | -0 | 1 | 41 | 85 | 42 | 75 | 80 | 3 | 96 | -11 |
| Изменять (%) | -36,61 | -53,09 | 249,38 | -135,89 | 453,32 | -82,55 | 35,91 | -82,62 | -1 725,82 | -99,31 | -593,95 | 3 790,58 | 106,63 | -51,27 | 80,74 | 6,74 | -96,03 | 2 904,71 | -111,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
