Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ван де Вельде Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 | 30 | 40 | 49 | 50 | 51 | 46 | 41 | 35 | 30 | 39 | 47 | 51 | 54 | 46 |
| Изменять (%) | -11,99 | 31,49 | 23,95 | 1,22 | 1,21 | -9,54 | -10,55 | -13,41 | -15,49 | 28,83 | 22,38 | 7,42 | 6,90 | -15,36 | |
| % от денежного потока | 190,65 | 363,28 | 425,22 | 474,89 | 292,73 | 212,98 | 377,38 | 8 192,20 | -524,57 | -213,75 | -438,42 | -1 315,45 | -4 026,62 | 5 066,29 | -2 725,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -7 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 | -6 |
| Изменять (%) | -17,95 | 48,70 | 32,75 | 12,04 | 10,75 | -3,48 | -3,60 | 24,95 | 19,97 | 16,52 | 14,18 | 11,30 | 10,15 | -51,47 | |
| % от денежного потока | -15,84 | -28,14 | -37,24 | -44,55 | -30,39 | -24,20 | -45,75 | -1 070,20 | 98,89 | 57,20 | 106,12 | 297,08 | 942,21 | -1 221,48 | 376,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -20 | -27 | -34 | -28 | -21 | -28 | -35 | -35 | -36 | -38 | -40 | -40 | -40 | -41 |
| Изменять (%) | 46,05 | 38,30 | 27,69 | -19,61 | -24,39 | 32,79 | 24,69 | 1,91 | 1,87 | 5,93 | 5,60 | -0,16 | -0,16 | 2,75 | |
| % от денежного потока | -73,96 | -233,85 | -287,89 | -331,23 | -162,16 | -88,14 | -229,27 | -6 938,00 | 522,87 | 256,82 | 433,17 | 1 121,55 | 3 191,07 | -3 749,86 | 2 448,90 |
| Денежный поток | 18 | 8 | 9 | 10 | 17 | 24 | 12 | 0 | -7 | -14 | -9 | -4 | -1 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | -53,81 | 12,34 | 10,99 | 64,21 | 39,10 | -48,95 | -95,88 | -1 452,20 | 107,40 | -37,19 | -59,21 | -64,91 | -184,97 | -257,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
