Отчет о движении денежных средств (TTM)
Видрала, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 264 | 273 | 281 | 289 | 281 | 208 | 136 | 114 | 166 | 219 | 241 | 263 | 305 | 346 | 363 |
| Изменять (%) | 3,71 | 2,92 | 2,83 | -2,95 | -25,79 | -34,76 | -16,03 | 45,83 | 31,43 | 10,22 | 9,27 | 15,64 | 13,53 | 4,82 | |
| % от денежного потока | 370,39 | 327,83 | 509,34 | 1 068,15 | 580,52 | 752,05 | 1 930,08 | -1 752,79 | -562,07 | -414,98 | -385,02 | -363,25 | -887,12 | 9 004,22 | 1 950,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -118 | -134 | -133 | -132 | -110 | -116 | -122 | -120 | -180 | -240 | -323 | -406 | -362 | -318 | 67 |
| Изменять (%) | 13,58 | -0,92 | -0,93 | -16,68 | 5,36 | 5,09 | -1,13 | 49,63 | 33,17 | 34,71 | 25,77 | -10,82 | -12,13 | -121,03 | |
| % от денежного потока | -166,09 | -161,00 | -240,82 | -486,55 | -227,04 | -417,61 | -1 726,38 | 1 846,11 | 607,42 | 454,41 | 515,28 | 559,53 | 1 053,81 | -8 278,81 | 359,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -74 | -56 | -93 | -130 | -123 | -65 | -7 | -0 | -16 | -32 | 19 | 70 | 23 | -24 | -411 |
| Изменять (%) | -24,93 | 67,04 | 40,14 | -6,02 | -47,02 | -88,76 | -94,04 | 3 620,11 | 97,31 | -159,34 | 268,51 | -67,20 | -204,89 | 1 610,08 | |
| % от денежного потока | -104,30 | -66,83 | -168,52 | -481,60 | -253,48 | -234,44 | -103,69 | 6,68 | 54,65 | 60,58 | -30,26 | -96,28 | -66,69 | -625,41 | -2 210,01 |
| Денежный поток | 71 | 83 | 55 | 27 | 48 | 28 | 7 | -7 | -30 | -53 | -63 | -73 | -34 | 4 | 19 |
| Изменять (%) | 17,17 | -33,76 | -50,96 | 78,56 | -42,72 | -74,58 | -192,46 | 354,77 | 78,01 | 18,80 | 15,82 | -52,65 | -111,18 | 383,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
