Отчет о движении денежных средств (TTM)
Veolia Environnement SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 725 | 3 355 | 3 147 | 3 153 | 4 148 | 4 420 | 4 692 | 4 849 | 5 005 | 4 954 | 4 902 | 4 970 | 5 038 | 4 983 | 4 928 |
| Изменять (%) | 23,10 | -6,18 | 0,18 | 31,57 | 6,56 | 6,16 | 3,33 | 3,22 | -1,03 | -1,04 | 1,39 | 1,37 | -1,09 | -1,10 | |
| % от денежного потока | 3 351,78 | -208,10 | 67,62 | 209,36 | -280,65 | -1 397,71 | 555,00 | 2 667,81 | -1 038,38 | -1 206,70 | -1 446,02 | 1 328,88 | 463,48 | 977,06 | -7 355,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 140 | -5 768 | -851 | 3 788 | 4 524 | 2 122 | -280 | -1 202 | -2 124 | -2 482 | -2 840 | -2 478 | -2 115 | -2 268 | -2 420 |
| Изменять (%) | -6,06 | -85,25 | -545,37 | 19,42 | -53,10 | -113,21 | 328,88 | 76,68 | 16,85 | 14,42 | -12,76 | -14,63 | 7,21 | 6,73 | |
| % от денежного потока | -7 552,28 | 357,80 | -18,28 | 251,56 | -306,09 | -670,94 | -33,15 | -661,43 | 440,66 | 604,63 | 837,76 | -662,43 | -194,57 | -444,61 | 3 611,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 520 | 778 | 2 295 | -5 066 | -10 170 | -7 065 | -3 960 | -3 549 | -3 139 | -2 680 | -2 222 | -2 040 | -1 857 | -2 176 | -2 495 |
| Изменять (%) | -77,90 | 194,94 | -320,77 | 100,75 | -30,53 | -43,95 | -10,36 | -11,56 | -14,61 | -17,11 | -8,21 | -8,95 | 17,18 | 14,66 | |
| % от денежного потока | 4 329,89 | -48,26 | 49,30 | -336,40 | 688,09 | 2 233,96 | -468,34 | -1 952,90 | 651,24 | 652,98 | 655,46 | -545,32 | -170,84 | -426,67 | 3 723,88 |
| Денежный поток | 81 | -1 612 | 4 654 | 1 506 | -1 478 | -316 | 846 | 182 | -482 | -410 | -339 | 374 | 1 087 | 510 | -67 |
| Изменять (%) | -2 082,78 | -388,73 | -67,65 | -198,15 | -78,60 | -367,35 | -78,50 | -365,20 | -14,83 | -17,42 | -210,32 | 190,64 | -53,08 | -113,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
