Отчет о движении денежных средств (TTM)
Виллидж Фармс Интернэшнл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | 6 | -8 | -12 | -19 | -40 | -35 | -33 | -32 | -20 | -14 | -16 | 0 | 5 | 9 | 14 | 6 | 10 | 4 | 57 |
| Изменять (%) | -328,40 | -244,82 | 42,00 | 66,50 | 103,51 | -12,13 | -4,00 | -5,10 | -37,21 | -30,01 | 15,77 | -100,82 | 3 926,52 | 68,07 | 57,48 | -55,22 | 64,25 | -61,13 | 1 317,18 | |
| % от денежного потока | -5,19 | 41,48 | -6,73 | -10,28 | -65,28 | -119,94 | 36,85 | 37,01 | 51,69 | 53,77 | 212,55 | 1 202,61 | 0,76 | 39,04 | -279,24 | -702,70 | -53,45 | -97,07 | -24,29 | 161,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -51 | -50 | -51 | -79 | -63 | -67 | -65 | -41 | -21 | -13 | -9 | -5 | -6 | -7 | -7 | -9 | -10 | -11 | -13 |
| Изменять (%) | 157,49 | -2,17 | 2,37 | 54,52 | -19,94 | 5,50 | -3,26 | -37,10 | -48,71 | -36,50 | -32,70 | -44,62 | 25,98 | 12,84 | 4,27 | 19,89 | 16,52 | 9,40 | 13,50 | |
| % от денежного потока | -41,50 | -374,21 | -41,00 | -45,16 | -266,19 | -192,40 | 70,97 | 71,83 | 66,49 | 56,50 | 202,63 | 666,49 | -28,56 | -45,77 | 219,79 | 366,18 | 74,57 | 96,07 | 67,66 | -35,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 70 | 59 | 180 | 175 | 128 | 136 | 7 | 8 | 12 | 4 | 22 | 24 | 22 | 14 | -6 | -9 | -10 | -10 | -8 | -9 |
| Изменять (%) | -16,77 | 206,71 | -2,39 | -27,23 | 6,42 | -94,61 | 14,65 | 42,67 | -62,44 | 391,86 | 10,42 | -9,56 | -35,99 | -141,98 | 47,62 | 8,90 | -0,16 | -11,11 | 1,87 | |
| % от денежного потока | 146,88 | 428,11 | 147,07 | 154,44 | 428,69 | 411,92 | -7,76 | -9,30 | -19,53 | -12,15 | -337,67 | -1 822,24 | 127,52 | 103,83 | 185,53 | 437,61 | 80,95 | 89,36 | 51,14 | -24,41 |
| Денежный поток | 48 | 14 | 122 | 114 | 30 | 33 | -94 | -90 | -61 | -37 | -7 | -1 | 17 | 14 | -3 | -2 | -12 | -11 | -17 | 35 |
| Изменять (%) | -71,44 | 792,83 | -7,04 | -73,79 | 10,76 | -386,03 | -4,42 | -32,05 | -39,64 | -82,30 | -79,54 | -1 392,39 | -21,38 | -123,50 | -37,42 | 488,76 | -9,56 | 55,35 | -313,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
