Отчет о движении денежных средств (TTM)
Веритас Фармс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -57,11 | -5,28 | 16,22 | 46,37 | -0,60 | 4,18 | -4,49 | -20,40 | 3,33 | -29,52 | -24,58 | -20,76 | |
| % от денежного потока | 125,06 | 306,45 | 6 172,68 | -985,36 | -2 679,71 | -1 271,36 | -1 760,82 | 1 558,30 | 3 204,41 | 912,56 | 29 326,24 | 4 652,28 | 2 485,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -51,84 | -87,94 | 350,05 | 35,04 | 24,45 | 6,31 | -77,14 | -85,80 | -766,28 | 27,47 | -64,57 | 774,48 | |
| % от денежного потока | 3,30 | 9,09 | 23,30 | -14,40 | -36,13 | -21,46 | -30,34 | 6,42 | 2,36 | -4,33 | -251,52 | -18,74 | -110,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 33,00 | 33,01 | 31,35 | 37,81 | 3,63 | 2,13 | -16,41 | -17,90 | -5,61 | -21,38 | -25,61 | -25,57 | |
| % от денежного потока | -28,37 | -215,54 | -6 095,97 | 1 099,76 | 2 815,84 | 1 392,83 | 1 891,15 | -1 464,72 | -3 106,77 | -808,23 | -28 974,71 | -4 533,53 | -2 274,85 |
| Денежный поток | -6 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -82,50 | -95,30 | -828,06 | -46,18 | 109,51 | -24,78 | -207,93 | -61,29 | 262,83 | -97,81 | 375,44 | 48,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
