Отчет о движении денежных средств (TTM)
ВинФаст Авто, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 349 166 | -28 969 090 | -31 836 400 | -35 628 410 | -45 619 370 | -37 333 950 | -55 738 640 | -50 270 620 | -51 458 950 | -56 652 350 | -46 861 040 | -30 468 460 | -33 127 050 | -36 865 210 |
| Изменять (%) | 209,86 | 9,90 | 11,91 | 28,04 | -18,16 | 49,30 | -9,81 | 2,36 | 10,09 | -17,28 | -34,98 | 8,73 | 11,28 | |
| % от денежного потока | 1 359,49 | -1 318,47 | 7 520,82 | -2 858,22 | -1 689,73 | -12 830,95 | -2 832,54 | -10 112,05 | 7 256,13 | -4 151,53 | 8 373,38 | -1 254,10 | -2 328,98 | -266,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 838 972 | 2 420 050 | -11 479 740 | -16 038 950 | -19 996 230 | -25 713 540 | -23 491 180 | -24 421 130 | -10 802 250 | -18 858 180 | -11 765 050 | -16 025 840 | -16 553 730 | -17 659 200 |
| Изменять (%) | -231,60 | -574,36 | 39,72 | 24,67 | 28,59 | -8,64 | 3,96 | -55,77 | 74,58 | -37,61 | 36,22 | 3,29 | 6,68 | |
| % от денежного потока | 267,41 | 110,14 | 2 711,90 | -1 286,69 | -740,66 | -8 837,24 | -1 193,78 | -4 912,36 | 1 523,21 | -1 381,94 | 2 102,24 | -659,63 | -1 163,80 | -127,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 453 770 | 28 855 200 | 42 902 290 | 52 945 100 | 68 391 540 | 63 370 540 | 81 216 430 | 75 455 200 | 61 736 970 | 77 222 410 | 58 220 620 | 48 998 570 | 51 495 770 | 68 619 910 |
| Изменять (%) | 176,03 | 48,68 | 23,41 | 29,17 | -7,34 | 28,16 | -7,09 | -18,18 | 25,08 | -24,61 | -15,84 | 5,10 | 33,25 | |
| % от денежного потока | -1 520,11 | 1 313,29 | -10 134,96 | 4 247,41 | 2 533,21 | 21 779,21 | 4 127,28 | 15 177,98 | -8 705,41 | 5 658,92 | -10 403,17 | 2 016,81 | 3 620,38 | 496,09 |
| Денежный поток | -687 697 | 2 197 174 | -423 310 | 1 246 526 | 2 699 799 | 290 968 | 1 967 797 | 497 136 | -709 179 | 1 364 613 | -559 643 | 2 429 503 | 1 422 384 | 13 832 160 |
| Изменять (%) | -419,50 | -119,27 | -394,47 | 116,59 | -89,22 | 576,29 | -74,74 | -242,65 | -292,42 | -141,01 | -534,12 | -41,45 | 872,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
