Отчет о движении денежных средств (TTM)
Очень хорошая продовольственная компания Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -10 | -14 | -22 | -27 | -42 | -50 | -46 | -42 |
| Изменять (%) | 72,34 | 41,39 | 64,64 | 20,47 | 54,75 | 18,37 | -7,88 | -7,39 | |
| % от денежного потока | -80,67 | -39,15 | -79,72 | -930,33 | -1 124,73 | 1 348,79 | 457,93 | -19 847,37 | 430,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -6 | -9 | -13 | -17 | -14 | -11 | -7 |
| Изменять (%) | 55,83 | 925,84 | 50,83 | 48,42 | 28,49 | -18,48 | -19,00 | -36,08 | |
| % от денежного потока | -5,21 | -2,29 | -33,79 | -361,29 | -538,11 | 535,79 | 125,27 | -4 773,88 | 71,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 35 | 37 | 34 | 42 | 55 | 52 | 57 | 39 |
| Изменять (%) | 170,21 | 4,81 | -8,05 | 26,29 | 30,64 | -5,70 | 8,94 | -30,85 | |
| % от денежного потока | 185,88 | 141,42 | 213,50 | 1 391,40 | 1 763,31 | -1 785,19 | -482,85 | 24 750,23 | -400,60 |
| Денежный поток | 7 | 25 | 17 | 2 | 2 | -3 | -11 | 0 | -10 |
| Изменять (%) | 255,15 | -30,57 | -85,89 | -0,35 | -229,04 | 248,66 | -102,13 | -4 372,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
