Отчет о движении денежных средств (TTM)
Холдинговая корпорация VirnetX Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 305 | 281 | -149 | -97 | -75 | -52 | -51 | -13 | -13 | -17 | -16 | -24 | -25 | -25 | -26 | -17 | -17 | -15 | -16 | -16 |
| Изменять (%) | -7,73 | -153,02 | -34,94 | -22,44 | -31,30 | -0,51 | -73,77 | -3,87 | 30,19 | -7,41 | 53,84 | 3,24 | -0,28 | 3,25 | -33,92 | -0,41 | -8,95 | 2,47 | -0,90 | |
| % от денежного потока | 136,54 | 148,28 | 62,53 | 83,28 | 96,68 | 101,63 | 84,65 | 51,03 | 30,72 | 30,46 | 39,74 | 23,78 | 31,87 | 41,10 | 36,83 | -5 366,03 | 620,00 | 512,09 | 359,30 | 173,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -26 | -18 | -19 | -2 | 1 | -9 | -13 | -29 | -39 | -24 | -6 | 18 | 36 | 28 | 17 | 14 | 12 | 11 | 7 |
| Изменять (%) | 33,29 | -28,72 | 4,27 | -87,61 | -143,03 | -988,62 | 41,50 | 126,15 | 31,82 | -38,53 | -75,89 | -420,84 | 96,15 | -23,31 | -37,50 | -18,00 | -11,78 | -8,05 | -41,50 | |
| % от денежного потока | -8,72 | -13,68 | 7,75 | 16,55 | 3,07 | -2,02 | 15,03 | 48,86 | 69,21 | 69,49 | 60,18 | 5,64 | -23,50 | -59,63 | -39,68 | 5 468,89 | -520,33 | -416,40 | -262,18 | -74,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -62 | -66 | -71 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -71 | -71 | -71 | -71 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 5,67 | 8,00 | -99,72 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -85,20 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 246 224,14 | 0,01 | -0,00 | 0,00 | -99,99 | -0,00 | 1 333,33 | -2,33 | 5,56 | |
| % от денежного потока | -27,82 | -34,60 | 29,72 | 0,17 | 0,25 | 0,39 | 0,32 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 70,58 | 91,64 | 118,53 | 102,86 | -2,86 | 0,33 | 4,31 | 2,88 | 1,48 |
| Денежный поток | 223 | 190 | -239 | -117 | -78 | -51 | -61 | -26 | -42 | -55 | -39 | -101 | -78 | -60 | -69 | 0 | -3 | -3 | -4 | -9 |
| Изменять (%) | -15,03 | -225,74 | -51,16 | -33,19 | -34,65 | 19,45 | -56,48 | 59,66 | 31,30 | -29,03 | 157,15 | -22,97 | -22,69 | 15,24 | -100,45 | -961,90 | 10,24 | 46,04 | 105,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
