Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Virco Mfg. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 8 | 11 | 15 | -4 | -0 | -12 | -12 | 0 | -4 | 3 | -5 | 17 | 27 | 34 | 56 | 46 | 33 | 19 | 9 |
| Изменять (%) | -36,01 | 37,56 | 40,73 | -126,71 | -90,06 | 2 994,51 | -4,79 | -101,98 | -1 718,80 | -191,42 | -243,46 | -442,79 | 58,31 | 26,74 | 64,11 | -17,77 | -28,15 | -43,84 | -49,80 | |
| % от денежного потока | 2 413,47 | -1 042,65 | 4 684,72 | -6 370,04 | -746,85 | -41,90 | 72 994,12 | -768,14 | 54,04 | 1 254,30 | 4 026,74 | 858,03 | 627,95 | 637,50 | 179 831,58 | 908,65 | 135,72 | 153,51 | 6 393,13 | -180,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | -31,42 | -11,94 | -13,35 | 29,77 | 12,16 | 15,86 | 10,74 | 4,80 | 4,52 | 27,73 | 8,15 | 15,64 | -10,60 | -12,44 | 12,91 | 1,93 | 15,99 | 27,02 | -10,30 | |
| % от денежного потока | -616,44 | 285,43 | -820,96 | 687,34 | -391,48 | -247,75 | 16 158,82 | -197,79 | -736,26 | 1 103,31 | -4 948,84 | 794,99 | -196,28 | -112,53 | -21 931,58 | -76,24 | -14,12 | -25,78 | -2 428,18 | 122,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -6 | -9 | -14 | 7 | 4 | 15 | 16 | 3 | 7 | 1 | 9 | -9 | -18 | -30 | -45 | -7 | -6 | -11 | -8 |
| Изменять (%) | -25,18 | 34,42 | 59,01 | -148,79 | -44,24 | 305,98 | 8,29 | -79,34 | 101,30 | -87,11 | 922,98 | -200,03 | 99,80 | 66,83 | 50,75 | -83,76 | -18,47 | 87,95 | -27,43 | |
| % от денежного потока | -1 697,03 | 857,22 | -3 763,76 | 5 782,70 | 1 238,33 | 389,66 | -89 052,94 | 1 065,93 | 782,22 | -2 257,62 | 1 022,09 | -1 553,02 | -331,67 | -424,97 | -157 800,00 | -732,41 | -21,61 | -27,73 | -3 864,95 | 158,15 |
| Денежный поток | 1 | -1 | 0 | -0 | 1 | 1 | -0 | 2 | 0 | -0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 34 | 22 | 0 | -5 |
| Изменять (%) | -248,12 | -130,61 | -203,49 | -327,85 | 77,22 | -101,78 | -9 147,06 | -71,85 | -169,75 | -128,48 | -773,26 | -568,39 | 55,94 | -99,55 | 32 378,95 | 450,49 | -36,47 | -98,65 | -1 873,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
