Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Visionary Metals Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 104,45 | 22,59 | 53,76 | 42,87 | -1,71 | 1,53 | -16,78 | -21,72 | -35,68 | -32,88 | 86,99 | -6,60 | 69,51 | 12,68 | -49,52 | -19,46 | -65,82 | -80,90 | |
| % от денежного потока | -19,73 | -101,72 | -313,68 | -17,27 | -64,27 | -115,49 | -294,99 | 25,87 | 31,71 | 34,84 | 57,45 | 2 047,53 | -50,68 | -236,26 | -4 482,45 | 70,51 | 27,59 | 49,54 | -246,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 773,54 | 9,75 | 81,91 | 146,75 | 37,57 | 17,38 | 10,70 | 5,37 | -11,23 | -3,62 | -9,91 | -23,81 | 22,22 | 2,77 | -11,79 | -17,77 | -35,14 | -33,05 | |
| % от денежного потока | -4,91 | -108,23 | -298,76 | -19,47 | -125,07 | -314,54 | -928,83 | 108,34 | 178,77 | 271,13 | 641,92 | 11 023,64 | -222,57 | -748,13 | -12 946,43 | 355,87 | 142,17 | 484,38 | -8 438,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -0,08 | -7,57 | 419,65 | -19,62 | 0,02 | 0,00 | -75,99 | 99,38 | 11,72 | 14,60 | 21,42 | 11,46 | 6,26 | -5,55 | -40,87 | -49,83 | -25,39 | -15,85 | |
| % от денежного потока | 124,58 | 313,84 | 729,67 | 135,81 | 284,24 | 519,73 | 1 307,54 | -33,07 | -103,27 | -197,11 | -554,87 | -12 842,25 | 379,30 | 1 108,51 | 17 629,62 | -324,84 | -79,19 | -310,35 | 6 795,45 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -60,34 | -60,24 | 2 691,99 | -61,60 | -45,30 | -60,25 | -1 049,10 | -36,14 | -41,47 | -59,29 | -94,75 | -3 873,77 | -63,64 | -94,06 | -3 309,09 | 105,82 | -80,96 | -103,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
