Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вискасе Компании, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 34 | 31 | 31 | 23 | 3 | 14 | 7 | 4 | 10 | 15 | 37 | 45 | 44 | 36 | 21 | 12 | 3 | 6 | 8 |
| Изменять (%) | 68,63 | -7,83 | 0,13 | -27,01 | -85,76 | 322,09 | -46,68 | -43,38 | 153,39 | 47,79 | 138,80 | 22,84 | -1,85 | -19,35 | -40,73 | -43,80 | -71,60 | 77,59 | 38,28 | |
| % от денежного потока | -316,94 | -470,39 | -2 211,17 | -1 036,91 | -939,93 | -53,82 | -480,04 | -835,33 | 222,85 | -949,59 | 535,77 | -5 017,67 | -7 108,37 | -4 795,33 | -626,87 | -939,52 | -225,17 | -156,12 | -491,22 | 220,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -19 | -20 | -19 | -19 | -17 | -19 | -20 | -21 | -22 | -20 | -21 | -18 | -14 | -14 | -12 | -15 | -15 | -21 | -26 |
| Изменять (%) | 25,75 | 2,97 | -1,58 | -4,94 | -6,90 | 10,26 | 6,72 | 4,79 | 4,47 | -8,04 | 1,08 | -11,76 | -20,54 | -0,68 | -14,50 | 23,42 | 0,82 | 34,63 | 27,98 | |
| % от денежного потока | 243,52 | 269,53 | 1 415,46 | 652,43 | 770,23 | 288,43 | 672,05 | 2 340,42 | -1 155,50 | 2 029,92 | -712,64 | 2 825,07 | 2 874,72 | 1 570,03 | 252,76 | 546,46 | 287,63 | 708,02 | 1 688,83 | -701,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -18 | -10 | -13 | -8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | -12 | -21 | -29 | -27 | -11 | -1 | 10 | 13 | 21 |
| Изменять (%) | 109,67 | -44,36 | 25,51 | -35,22 | -145,21 | -48,72 | 101,11 | 118,64 | -25,31 | -14,32 | -331,64 | 74,42 | 36,61 | -8,36 | -57,98 | -93,25 | -1 446,91 | 29,28 | 60,05 | |
| % от денежного потока | 136,77 | 252,39 | 716,25 | 421,02 | 338,72 | -61,59 | -66,74 | -437,99 | 451,20 | -566,70 | 185,37 | 1 683,97 | 3 387,36 | 3 180,46 | 472,42 | 502,00 | 14,44 | -474,98 | -1 087,93 | 565,25 |
| Денежный поток | -6 | -7 | -1 | -3 | -2 | -6 | -3 | -1 | 2 | -1 | 3 | -1 | -1 | -1 | -6 | -2 | -5 | -2 | -1 | 4 |
| Изменять (%) | 13,62 | -80,39 | 113,53 | -19,48 | 148,63 | -52,68 | -69,36 | -312,24 | -159,47 | -361,94 | -125,50 | -13,29 | 45,50 | 516,94 | -60,45 | 134,49 | -59,04 | -43,56 | -408,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
