Отчет о движении денежных средств (TTM)
Виталь КСК Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 930 | -1 389 | 6 869 | 7 487 | 5 965 | -3 001 | 9 731 | 23 570 | -2 870 | -8 024 |
| Изменять (%) | -117,52 | -594,53 | 9,00 | -20,33 | -150,31 | -424,26 | 142,22 | -112,18 | 179,58 | |
| % от денежного потока | 120,43 | 43,54 | 1 109,69 | -248,49 | -153,07 | 37,09 | 282,47 | 147,52 | 26,45 | 72,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -543 | 549 | -1 098 | -2 013 | -441 | -1 038 | -1 387 | -1 822 | -1 907 | 3 516 |
| Изменять (%) | -201,10 | -300,00 | 83,33 | -78,09 | 135,37 | 33,62 | 31,36 | 4,67 | -284,37 | |
| % от денежного потока | -8,25 | -17,21 | -177,38 | 66,81 | 11,32 | 12,83 | -40,26 | -11,40 | 17,57 | -31,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -969 | -2 516 | -5 150 | -8 486 | -9 449 | -4 080 | -4 898 | -5 769 | -6 072 | -6 543 |
| Изменять (%) | 159,65 | 104,69 | 64,78 | 11,35 | -56,82 | 20,05 | 17,78 | 5,25 | 7,76 | |
| % от денежного потока | -14,72 | 78,87 | -831,99 | 281,65 | 242,47 | 50,42 | -142,18 | -36,11 | 55,96 | 59,21 |
| Денежный поток | 6 585 | -3 190 | 619 | -3 013 | -3 897 | -8 092 | 3 445 | 15 978 | -10 851 | -11 050 |
| Изменять (%) | -148,44 | -119,40 | -586,75 | 29,34 | 107,65 | -142,57 | 363,80 | -167,91 | 1,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
