Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вело3Д, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | -22 | -23 | -38 | -56 | -84 | -112 | -117 | -124 | -125 | -114 | -113 | -106 | -95 | -75 | -55 | -33 | -25 | -18 |
| Изменять (%) | -15,43 | 3,11 | 63,99 | 49,15 | 48,69 | 33,75 | 4,56 | 5,69 | 0,59 | -8,62 | -0,90 | -6,45 | -9,76 | -20,95 | -27,02 | -40,58 | -25,01 | -27,56 | |
| % от денежного потока | -463,80 | -167,75 | 190,24 | -13,62 | -29,24 | -93,87 | -359,99 | 45,43 | 70,59 | 185,31 | 778,27 | -634,94 | 1 410,55 | 324,40 | 285,35 | 97,34 | 139,32 | 604,12 | 997,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -6 | -7 | -9 | -34 | -103 | -123 | -100 | -53 | 41 | 67 | 53 | 39 | 21 | 19 | 14 | 8 | 4 | 0 |
| Изменять (%) | 88,98 | 2,98 | 30,42 | 285,96 | 206,20 | 19,34 | -18,82 | -46,79 | -176,66 | 65,75 | -22,02 | -25,98 | -44,92 | -10,11 | -24,81 | -46,36 | -44,97 | -99,95 | |
| % от денежного потока | -60,14 | -48,60 | 55,05 | -3,13 | -17,41 | -115,11 | -393,89 | 38,59 | 30,19 | -60,41 | -460,17 | 295,43 | -519,31 | -72,90 | -72,93 | -25,63 | -33,12 | -105,37 | -0,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 36 | 42 | 18 | 324 | 283 | 276 | 266 | -41 | 1 | 17 | 32 | 78 | 59 | 45 | 30 | -16 | 1 | 16 | 16 |
| Изменять (%) | 18,56 | -58,24 | 1 740,77 | -12,74 | -2,41 | -3,62 | -115,48 | -103,26 | 1 147,62 | 90,61 | 144,70 | -24,11 | -24,89 | -33,33 | -153,89 | -109,13 | 1 007,88 | -1,27 | |
| % от денежного потока | 623,94 | 316,35 | -145,29 | 116,75 | 146,66 | 308,98 | 853,92 | 15,96 | -0,76 | -24,88 | -217,97 | 439,11 | -791,31 | -151,48 | -112,39 | 28,31 | -6,22 | -398,79 | -897,19 |
| Денежный поток | 6 | 13 | -12 | 278 | 193 | 89 | 31 | -258 | -176 | -67 | -15 | 18 | -7 | -29 | -26 | -56 | -23 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | 133,83 | -190,92 | -2 390,69 | -30,54 | -53,68 | -65,12 | -928,59 | -31,98 | -61,69 | -78,24 | -221,47 | -142,11 | 292,38 | -10,14 | 113,94 | -58,48 | -82,71 | -56,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
