Отчет о движении денежных средств (TTM)
LibertyStream Infrastructure Partners Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -6 | -3 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 251 185,24 | 31,95 | 72,75 | -7,46 | 95,14 | 11,17 | -8,61 | 48,99 | -40,72 | 52,76 | -28,28 | |
| % от денежного потока | -1,32 | -21,66 | -32,61 | -137,90 | 42,98 | 110,11 | 148,88 | -169,88 | -227,03 | -771,92 | -1 388,73 | 127,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 1 | 1 | -0 | -3 | -2 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -5 459,59 | -15,29 | -109,60 | 2 128,98 | -17,92 | 38,29 | -48,04 | 39,92 | -4,68 | 27,40 | -28,75 | |
| % от денежного потока | -95,55 | 33,44 | 32,32 | -7,60 | 57,02 | 61,44 | 103,35 | -67,05 | -84,15 | -460,06 | -690,27 | 62,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 3 |
| Изменять (%) | 6 763,15 | -0,36 | 0,00 | -100,00 | 383 321 900,00 | 10,12 | 77,26 | 36,05 | -53,83 | 69,89 | -67,58 | |
| % от денежного потока | 196,87 | 88,22 | 100,29 | 245,49 | -0,00 | -113,66 | -152,23 | 336,93 | 411,18 | 1 089,00 | 2 179,00 | -90,42 |
| Денежный поток | 0 | 4 | 4 | 1 | -4 | -3 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| Изменять (%) | 15 215,23 | -12,36 | -59,15 | -396,91 | -23,83 | -17,78 | -180,09 | 11,48 | -82,57 | -15,09 | -881,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
