Отчет о движении денежных средств (TTM)
Volvo Car AB (изд.) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 622 | 34 285 | 31 834 | 40 091 | 22 649 | 29 852 | 29 801 | 30 651 | 45 937 | 33 599 | 35 458 | 41 794 | 42 867 | 44 310 | 40 106 | 39 194 | 47 372 | 46 292 | 51 512 |
| Изменять (%) | 8,42 | -7,15 | 25,94 | -43,51 | 31,80 | -0,17 | 2,85 | 49,87 | -26,86 | 5,53 | 17,87 | 2,57 | 3,37 | -9,49 | -2,27 | 20,87 | -2,28 | 11,28 | |
| % от денежного потока | 394,68 | 357,32 | 371,52 | 776,66 | -135,87 | 4 435,66 | -621,76 | 1 933,82 | 329,42 | 2 273,27 | -3 238,17 | 1 728,45 | -269,91 | -310,51 | -340,17 | -399,90 | 556,53 | 416,00 | 315,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 828 | -21 003 | -19 040 | -20 905 | -22 931 | -34 737 | -40 068 | -46 509 | -49 331 | -39 658 | -46 694 | -48 254 | -51 842 | -48 037 | -44 398 | -45 616 | -46 245 | -39 219 | -40 376 |
| Изменять (%) | -3,78 | -9,35 | 9,80 | 9,69 | 51,48 | 15,35 | 16,08 | 6,07 | -19,61 | 17,74 | 3,34 | 7,44 | -7,34 | -7,58 | 2,74 | 1,38 | -15,19 | 2,95 | |
| % от денежного потока | -272,44 | -218,90 | -222,21 | -404,98 | 137,57 | -5 161,52 | 835,97 | -2 934,32 | -353,75 | -2 683,22 | 4 264,29 | -1 995,62 | 326,42 | 336,63 | 376,57 | 465,42 | -543,29 | -352,44 | -247,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -551 | -834 | -3 548 | -12 478 | -15 846 | 1 178 | 2 298 | 11 461 | 12 089 | 4 969 | 8 375 | 9 012 | -5 251 | -9 501 | -5 882 | -2 305 | 5 916 | 5 099 | 6 480 |
| Изменять (%) | 51,36 | 325,36 | 251,74 | 26,99 | -107,43 | 95,08 | 398,74 | 5,48 | -58,90 | 68,54 | 7,61 | -158,27 | 80,94 | -38,09 | -60,81 | -356,66 | -13,81 | 27,08 | |
| % от денежного потока | -6,88 | -8,69 | -41,40 | -241,73 | 95,06 | 175,04 | -47,94 | 723,09 | 86,69 | 336,20 | -764,84 | 372,70 | 33,06 | 66,58 | 49,89 | 23,52 | 69,50 | 45,82 | 39,69 |
| Денежный поток | 8 012 | 9 595 | 8 568 | 5 162 | -16 669 | 673 | -4 793 | 1 585 | 13 945 | 1 478 | -1 095 | 2 418 | -15 882 | -14 270 | -11 790 | -9 801 | 8 512 | 11 128 | 16 328 |
| Изменять (%) | 19,76 | -10,70 | -39,76 | -422,92 | -104,04 | -812,18 | -133,07 | 779,81 | -89,40 | -174,09 | -320,82 | -756,82 | -10,15 | -17,38 | -16,87 | -186,85 | 30,73 | 46,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
