Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Вулкан Материалы Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 116 | 1 070 | 1 157 | 1 043 | 1 017 | 1 012 | 1 018 | 940 | 1 035 | 1 148 | 1 194 | 1 330 | 1 455 | 1 537 | 1 489 | 1 404 | 1 451 | 1 410 | 1 488 | 1 628 |
| Изменять (%) | -4,08 | 8,11 | -9,90 | -2,44 | -0,53 | 0,62 | -7,73 | 10,21 | 10,89 | 3,98 | 11,42 | 9,39 | 5,61 | -3,12 | -5,72 | 3,37 | -2,86 | 5,54 | 9,45 | |
| % от денежного потока | 112,31 | 115,91 | 150,17 | 689,59 | -107,27 | -105,79 | -134,34 | -111,22 | 9 860,95 | -1 435,25 | 17 055,71 | 2 989,21 | 734,53 | 195,10 | 929,98 | -2 480,21 | 1 624,97 | -404,59 | -1 387,78 | 680,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -366 | -382 | -165 | -163 | -1 888 | -1 874 | -2 262 | -2 341 | -1 054 | -1 053 | -812 | -788 | -622 | -164 | -266 | -494 | -296 | -2 815 | -2 778 | -2 518 |
| Изменять (%) | 4,14 | -56,63 | -1,20 | 1 055,14 | -0,75 | 20,72 | 3,49 | -54,97 | -0,11 | -22,87 | -3,04 | -21,08 | -73,69 | 62,45 | 86,03 | -40,07 | 850,66 | -1,33 | -9,35 | |
| % от денежного потока | -36,87 | -41,31 | -21,47 | -108,11 | 199,13 | 195,93 | 298,51 | 277,18 | -10 040,00 | 1 316,25 | -11 602,86 | -1 769,66 | -313,73 | -20,76 | -165,90 | 872,97 | -331,58 | 807,95 | 2 591,04 | -1 051,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 244 | 235 | -221 | -728 | -77 | -94 | 486 | 557 | 29 | -175 | -375 | -498 | -636 | -586 | -1 063 | -966 | -1 066 | 1 057 | 1 183 | 1 129 |
| Изменять (%) | -3,87 | -194,26 | 229,22 | -89,39 | 22,08 | -615,69 | 14,56 | -94,74 | -697,95 | 113,87 | 32,96 | 27,56 | -7,85 | 81,56 | -9,11 | 10,29 | -199,17 | 11,90 | -4,53 | |
| % от денежного потока | 24,56 | 25,40 | -28,70 | -481,48 | 8,15 | 9,86 | -64,16 | -65,95 | 279,05 | 219,00 | -5 352,86 | -1 119,55 | -320,80 | -74,34 | -664,08 | 1 707,24 | -1 193,39 | -303,36 | -1 103,26 | 471,64 |
| Денежный поток | 994 | 924 | 771 | 151 | -948 | -956 | -758 | -845 | 10 | -80 | 7 | 44 | 198 | 788 | 160 | -57 | 89 | -348 | -107 | 239 |
| Изменять (%) | -7,06 | -16,55 | -80,38 | -727,17 | 0,86 | -20,76 | 11,45 | -101,24 | -861,90 | -108,75 | 535,71 | 345,17 | 297,63 | -79,68 | -135,35 | -257,77 | -490,15 | -69,23 | -323,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
