Отчет о движении денежных средств (TTM)
Venus Medtech (Ханчжоу) Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -250 | -237 | -280 | -322 | -390 | -457 | -486 | -515 | -622 | -729 | -746 | -762 | -686 | -610 | -421 | -231 | -104 | 24 |
| Изменять (%) | -5,36 | 18,00 | 15,26 | 20,88 | 17,27 | 6,34 | 5,96 | 20,85 | 17,25 | 2,21 | 2,16 | -9,95 | -11,06 | -31,03 | -45,00 | -55,13 | -122,86 | |
| % от денежного потока | -26,43 | -80,36 | -29,37 | -20,03 | -41,98 | -184,96 | 80,21 | 35,30 | 49,10 | 67,81 | 81,76 | 101,81 | 74,02 | 55,20 | 42,23 | 26,08 | 15,23 | -4,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -264 | -298 | -248 | -198 | -426 | -653 | -1 347 | -2 041 | -1 556 | -1 072 | -397 | 278 | -35 | -347 | -291 | -235 | -128 | -20 |
| Изменять (%) | 12,85 | -16,70 | -20,05 | 114,55 | 53,39 | 106,23 | 51,51 | -23,73 | -31,11 | -62,95 | -169,91 | -112,45 | 903,31 | -16,08 | -19,16 | -45,77 | -84,41 | |
| % от денежного потока | -27,87 | -101,03 | -26,07 | -12,33 | -45,87 | -264,34 | 222,34 | 139,90 | 122,83 | 99,67 | 43,56 | -37,12 | 3,73 | 31,39 | 29,22 | 26,52 | 18,71 | 4,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 504 | 928 | 1 589 | 2 251 | 1 821 | 1 391 | 1 216 | 1 040 | 838 | 635 | 173 | -290 | -232 | -174 | -307 | -439 | -463 | -487 |
| Изменять (%) | -38,33 | 71,30 | 41,62 | -19,09 | -23,60 | -12,62 | -14,44 | -19,47 | -24,18 | -72,83 | -268,01 | -20,00 | -25,00 | 76,23 | 43,26 | 5,47 | 5,19 | |
| % от денежного потока | 158,79 | 314,58 | 166,93 | 139,87 | 196,21 | 563,22 | -200,73 | -71,33 | -66,11 | -59,04 | -18,93 | 38,76 | 25,04 | 15,74 | 30,78 | 49,50 | 67,95 | 102,30 |
| Денежный поток | 947 | 295 | 952 | 1 609 | 928 | 247 | -606 | -1 459 | -1 267 | -1 076 | -912 | -748 | -927 | -1 105 | -996 | -887 | -682 | -476 |
| Изменять (%) | -68,87 | 222,83 | 69,02 | -42,32 | -73,38 | -345,19 | 140,78 | -13,12 | -15,10 | -15,23 | -17,97 | 23,86 | 19,26 | -9,85 | -10,93 | -23,16 | -30,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
