Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Вонтье Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-25 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 704 | 691 | 799 | 673 | 553 | 481 | 359 | 313 | 279 | 321 | 361 | 431 | 472 | 455 | 466 | 434 | 424 | 428 | 446 | 500 |
| Изменять (%) | -1,73 | 15,58 | -15,76 | -17,90 | -12,94 | -25,36 | -12,81 | -10,89 | 15,13 | 12,36 | 19,48 | 9,35 | -3,50 | 2,31 | -6,75 | -2,26 | 0,75 | 4,42 | 12,07 | |
| % от денежного потока | 181,68 | 119,20 | 95,69 | 120,42 | 250,44 | -68,37 | -54,36 | -82,74 | -87,26 | 571,95 | 369,81 | 332,28 | 333,58 | 235,34 | 497,25 | 630,46 | 2 758,06 | -616,57 | 1 520,67 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 | -42 | -40 | -48 | -994 | -1 008 | -1 196 | -1 199 | -345 | -330 | -118 | -6 | 82 | 69 | 111 | -10 | -12 | -11 | -80 | -80 |
| Изменять (%) | -8,35 | -3,12 | 18,32 | 1 980,33 | 1,34 | 18,64 | 0,26 | -71,23 | -4,32 | -64,38 | -94,72 | -1 425,81 | -15,69 | 60,61 | -109,25 | 13,59 | -2,56 | 602,63 | -0,12 | |
| % от денежного потока | -10,96 | -6,03 | -6,80 | -216,69 | -524,57 | 227,63 | 208,09 | 102,25 | 89,62 | -186,21 | -5,32 | 57,93 | 50,81 | 56,27 | -11,80 | -17,38 | -73,55 | 110,64 | -243,16 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -660 | -284 | -104 | 64 | 895 | 726 | 316 | 324 | -255 | -348 | -172 | -308 | -412 | -388 | -375 | -333 | -351 | -392 | -438 | -399 |
| Изменять (%) | -57,02 | -63,23 | -161,49 | 1 293,93 | -18,93 | -56,39 | 2,56 | -178,49 | 36,59 | -50,70 | 79,42 | 33,99 | -5,94 | -3,30 | -11,28 | 5,59 | 11,67 | 11,55 | -8,73 | |
| % от денежного потока | -74,61 | -15,58 | 9,13 | 195,01 | 377,67 | -60,24 | -56,34 | 75,53 | 94,51 | -271,79 | -263,89 | -290,56 | -284,31 | -189,59 | -381,10 | -521,99 | -2 530,97 | 604,42 | -1 213,98 | |
| Денежный поток | 380 | 670 | 703 | 459 | 192 | -525 | -576 | -337 | -368 | 63 | 117 | 142 | 136 | 198 | 87 | 67 | 16 | -72 | 33 | |
| Изменять (%) | 76,16 | 4,94 | -34,76 | -58,14 | -373,40 | 9,67 | -41,46 | 9,16 | -117,14 | 84,79 | 21,70 | -3,88 | 45,01 | -55,86 | -22,91 | -76,97 | -567,10 | -145,44 | ||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
