Отчет о движении денежных средств (TTM)
Венатор Материалы ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 69 | 34 | 77 | 49 | 36 | 19 | -52 | 11 | -70 | -114 | -148 | -469 |
| Изменять (%) | -50,72 | 126,47 | -36,36 | -26,53 | -47,22 | -373,68 | -121,15 | -736,36 | 62,86 | 29,82 | 216,89 | |
| % от денежного потока | 41,07 | 20,61 | 47,53 | -816,67 | -76,60 | -29,69 | 36,88 | -15,07 | 60,34 | 271,43 | -255,17 | 1 143,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -92 | -64 | -52 | -38 | -68 | -60 | -66 | -75 | -68 | -24 | 108 | 78 |
| Изменять (%) | -30,43 | -18,75 | -26,92 | 78,95 | -11,76 | 10,00 | 13,64 | -9,33 | -64,71 | -550,00 | -27,78 | |
| % от денежного потока | -54,76 | -38,79 | -32,10 | 633,33 | 144,68 | 93,75 | 46,81 | 102,74 | 58,62 | 57,14 | 186,21 | -190,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 189 | 192 | 134 | -19 | -15 | -21 | -22 | -5 | 28 | 99 | 100 | 349 |
| Изменять (%) | 1,59 | -30,21 | -114,18 | -21,05 | 40,00 | 4,76 | -77,27 | -660,00 | 253,57 | 1,01 | 249,00 | |
| % от денежного потока | 112,50 | 116,36 | 82,72 | 316,67 | 31,91 | 32,81 | 15,60 | 6,85 | -24,14 | -235,71 | 172,41 | -851,22 |
| Денежный поток | 168 | 165 | 162 | -6 | -47 | -64 | -141 | -73 | -116 | -42 | 58 | -41 |
| Изменять (%) | -1,79 | -1,82 | -103,70 | 683,33 | 36,17 | 120,31 | -48,23 | 58,90 | -63,79 | -238,10 | -170,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
