Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вэлью Партнерс Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 243 | 213 | 784 | 1 354 | 1 215 | 1 076 | 469 | -138 | -107 | -77 | -21 | 34 | 45 | 56 | 26 | -4 | -3 | -2 | 5 | 11 |
| Изменять (%) | -12,40 | 268,17 | 72,84 | -10,29 | -11,47 | -56,39 | -129,32 | -22,14 | -28,43 | -71,97 | -256,76 | 33,63 | 25,17 | -53,45 | -114,84 | -23,09 | -30,03 | -323,50 | 144,74 | |
| % от денежного потока | -91,22 | -94,03 | -1 601,98 | 1 053,78 | -1 350,53 | -348,70 | -145,72 | 41,02 | 63,98 | -14 626,15 | 52,40 | -40,81 | -47,35 | -52,36 | -7,42 | 0,65 | 0,55 | 0,43 | 7,73 | 1,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -13 | -293 | -572 | -639 | -706 | -327 | 52 | 225 | 399 | 223 | 46 | -11 | -68 | 144 | 355 | 408 | 460 | 542 | 624 |
| Изменять (%) | -79,45 | 2 100,36 | 95,46 | 11,73 | 10,50 | -53,66 | -115,82 | 335,34 | 77,03 | -44,18 | -79,16 | -122,86 | 537,38 | -312,86 | 146,98 | 14,69 | 12,81 | 17,82 | 15,13 | |
| % от денежного потока | 24,29 | 5,87 | 598,11 | -444,91 | 710,21 | 228,89 | 101,64 | -15,43 | -134,60 | 76 112,79 | -543,02 | -56,22 | 11,16 | 62,84 | -40,74 | -59,35 | -75,47 | -95,51 | 894,36 | 103,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -442 | -440 | -552 | -665 | -672 | -679 | -454 | -228 | -231 | -233 | -172 | -111 | -100 | -90 | -515 | -941 | -939 | -937 | -488 | -39 |
| Изменять (%) | -0,44 | 25,63 | 20,40 | 1,03 | 1,02 | -33,17 | -49,64 | 0,95 | 0,94 | -26,18 | -35,46 | -9,64 | -10,66 | 475,29 | 82,62 | -0,19 | -0,19 | -47,89 | -91,92 | |
| % от денежного потока | 165,82 | 194,27 | 1 129,42 | -517,54 | 747,00 | 220,09 | 140,95 | 68,14 | 137,79 | -44 427,48 | 419,22 | 134,42 | 105,45 | 83,23 | 145,85 | 157,10 | 173,83 | 194,64 | -806,05 | -6,55 |
| Денежный поток | -266 | -226 | -49 | 129 | -90 | -308 | -322 | -335 | -167 | 1 | -41 | -83 | -95 | -108 | -353 | -599 | -540 | -481 | 61 | 603 |
| Изменять (%) | -15,02 | -78,39 | -362,75 | -170,00 | 242,87 | 4,35 | 4,17 | -50,08 | -100,31 | -7 923,38 | 101,28 | 15,19 | 13,18 | 228,30 | 69,54 | -9,80 | -10,86 | -112,58 | 894,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
