Отчет о движении денежных средств (TTM)
Валео Фарма Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -6 | -7 | -12 | -12 | -19 | -23 | -20 | -29 | -31 | -25 | -24 | -16 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 21,52 | 9,43 | 66,26 | 5,14 | 51,62 | 24,65 | -14,41 | 43,09 | 7,15 | -18,08 | -3,53 | -34,98 | -81,06 | 31,33 | |
| % от денежного потока | -211,84 | -897,91 | -193,01 | -131,28 | 1 552,96 | -164,14 | -1 476,78 | -106,34 | -139,32 | 2 681,47 | -511,36 | 134,50 | 104,64 | 217,09 | 147,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -2 | -13 | -7 | -7 | -7 | 4 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -4,91 | 142,59 | -15,09 | 25,91 | 1,18 | -55,39 | 731,84 | -47,03 | 0,28 | 1,52 | -163,19 | -225,27 | -7,22 | -31,74 | |
| % от денежного потока | -56,18 | -186,33 | -88,79 | -30,85 | 436,95 | -30,82 | -99,24 | -69,45 | -33,68 | 606,67 | -143,37 | -24,70 | 37,02 | 376,33 | 132,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 9 | 14 | 23 | 15 | 34 | 26 | 52 | 55 | 36 | 36 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Изменять (%) | -7,54 | 64,88 | 67,35 | -35,70 | 122,64 | -21,55 | 96,32 | 6,18 | -35,07 | 1,42 | -96,98 | 465,21 | 8,24 | -33,95 | |
| % от денежного потока | 368,13 | 1 187,31 | 384,55 | 263,27 | -1 904,67 | 295,60 | 1 673,86 | 276,46 | 268,80 | -3 134,68 | 740,04 | -6,10 | -41,26 | -489,34 | -166,92 |
| Денежный поток | 3 | 1 | 4 | 9 | -1 | 11 | 2 | 19 | 20 | -1 | 5 | -18 | -15 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | -71,33 | 409,07 | 144,44 | -108,89 | -1 534,55 | -86,15 | 1 088,64 | 9,21 | -105,57 | -529,59 | -466,77 | -16,42 | -90,87 | 93,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
