Отчет о движении денежных средств (TTM)
ВьюРэй, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -63 | -63 | -55 | -59 | -60 | -62 | -68 | -76 | -74 | -92 | -113 |
| Изменять (%) | 1,37 | -13,69 | 7,28 | 2,41 | 3,17 | 9,79 | 11,65 | -2,23 | 23,24 | 23,13 | |
| % от денежного потока | -85,61 | 90,67 | 637,82 | 452,44 | 430,46 | -100,75 | -5 786,84 | 1 228,60 | 1 658,02 | 118,62 | 113,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -6 | -6 | -5 | -5 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 155,50 | -1,86 | -10,09 | -11,64 | -67,66 | 56,57 | 49,82 | 18,57 | -10,10 | -1,05 | |
| % от денежного потока | -3,31 | 8,83 | 70,65 | 42,00 | 34,48 | -2,53 | -207,22 | 59,03 | 96,61 | 5,04 | 3,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 138 | -0 | 52 | 51 | 51 | 125 | 72 | 74 | 74 | 18 | 18 |
| Изменять (%) | -100,25 | -15 031,71 | -1,96 | -0,41 | 145,53 | -42,70 | 2,49 | 0,93 | -75,37 | -3,48 | |
| % от денежного потока | 188,91 | 0,50 | -608,46 | -394,45 | -364,95 | 203,28 | 6 094,06 | -1 187,64 | -1 654,63 | -23,66 | -17,81 |
| Денежный поток | 73 | -70 | -9 | -13 | -14 | 62 | 1 | -6 | -4 | -77 | -99 |
| Изменять (%) | -195,71 | -87,73 | 51,23 | 7,64 | -540,80 | -98,09 | -625,89 | -27,55 | 1 622,66 | 28,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
