Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вирбак СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 133 | 119 | 116 | 113 | 122 | 130 | 107 | 84 | 91 | 99 | 114 | 129 | 124 | 119 | 129 | 139 | 171 | 204 |
| Изменять (%) | -10,27 | -2,30 | -2,35 | 7,25 | 6,76 | -17,69 | -21,50 | 8,97 | 8,23 | 15,09 | 13,11 | -3,97 | -4,13 | 8,45 | 7,80 | 23,62 | 19,11 | |
| % от денежного потока | 172,71 | 119,25 | 136,83 | 161,82 | 426,15 | -999,03 | -453,66 | -245,90 | -618,13 | 2 179,78 | 444,25 | 275,66 | 569,92 | -3 574,60 | -241,20 | -134,17 | -262,38 | -747,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 160 | 340 | 334 | 328 | 138 | -51 | -54 | -57 | -56 | -55 | -58 | -61 | -92 | -122 | -289 | -457 | -443 | -429 |
| Изменять (%) | 112,09 | -1,69 | -1,72 | -57,81 | -137,00 | 5,33 | 5,06 | -1,63 | -1,66 | 5,84 | 5,52 | 49,51 | 33,11 | 137,46 | 57,89 | -3,09 | -3,19 | |
| % от денежного потока | 208,61 | 340,48 | 393,09 | 467,93 | 484,79 | 393,86 | 228,90 | 166,05 | 376,82 | -1 207,49 | -226,31 | -131,00 | -421,63 | 3 671,86 | 542,46 | 441,99 | 677,60 | 1 569,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -212 | -350 | -356 | -363 | -227 | -92 | -77 | -61 | -48 | -35 | -25 | -16 | -9 | -3 | 105 | 212 | 175 | 139 |
| Изменять (%) | 65,35 | 1,81 | 1,78 | -37,36 | -59,63 | -16,53 | -19,80 | -21,69 | -27,70 | -26,95 | -36,88 | -41,50 | -70,95 | -3 946,47 | 102,60 | -17,35 | -20,99 | |
| % от денежного потока | -275,74 | -350,88 | -419,52 | -517,15 | -795,48 | 705,17 | 324,76 | 179,84 | 324,89 | -765,36 | -99,01 | -34,28 | -43,17 | 82,04 | -196,33 | -205,27 | -268,40 | -507,25 |
| Денежный поток | 77 | 100 | 85 | 70 | 29 | -13 | -24 | -34 | -15 | 5 | 26 | 47 | 22 | -3 | -53 | -103 | -65 | -27 |
| Изменять (%) | 29,95 | -14,85 | -17,44 | -59,27 | -145,54 | 81,25 | 44,83 | -56,65 | -130,69 | 464,72 | 82,29 | -53,55 | -115,29 | 1 507,34 | 93,78 | -36,79 | -58,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
