Отчет о движении денежных средств (TTM)
Vireo Growth Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -22 | -11 | -13 | -21 | -23 | -31 | -32 | -23 | -20 | -18 | -15 | -10 | -7 | -1 | 2 | -0 | -4 | -10 | -12 | -17 |
| Изменять (%) | -49,23 | 20,50 | 58,91 | 8,24 | 34,69 | 5,85 | -29,19 | -13,65 | -8,49 | -16,41 | -31,25 | -36,21 | -85,42 | -269,66 | -100,27 | 97 238,95 | 140,77 | 20,84 | 38,97 | |
| % от денежного потока | -1 424,66 | -61,17 | -48,36 | -154,98 | 503,22 | 255,37 | 101,07 | 593,25 | -233,17 | 303 956,61 | -866,05 | 184,67 | 77,53 | -118,47 | 72,56 | 3,74 | 70,65 | -13,53 | -16,79 | -18,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 14 | 13 | 8 | 3 | -14 | -7 | -4 | 1 | 1 | -6 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -6 | -6 | -8 | -8 | 29 |
| Изменять (%) | -4,35 | -37,76 | -64,62 | -585,29 | -47,83 | -43,72 | -113,55 | 156,60 | -498,01 | -26,59 | -1,05 | 1,07 | -15,72 | 9,47 | 45,60 | 2,84 | 42,77 | 1,20 | -452,91 | |
| % от денежного потока | 894,71 | 72,38 | 29,56 | 21,09 | 307,01 | 60,34 | 12,70 | -14,26 | 16,66 | 94 458,76 | -236,37 | 72,53 | 48,25 | -426,22 | -168,46 | 4 743,61 | 94,68 | -10,75 | -11,17 | 30,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 16 | 32 | 32 | 32 | 26 | 4 | 18 | 27 | 24 | 21 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 94 | 94 | 83 |
| Изменять (%) | 66,65 | 103,94 | -2,38 | 1,22 | -19,39 | -82,92 | 319,54 | 45,17 | -11,66 | -11,44 | -57,84 | -75,09 | 138,61 | -15,84 | 22,67 | -27,57 | 2 291,62 | 0,26 | -11,83 | |
| % от денежного потока | 629,94 | 88,79 | 118,81 | 233,89 | -710,23 | -215,71 | -13,77 | -478,99 | 316,51 | -398 315,51 | 1 202,43 | -157,20 | -25,78 | 644,69 | 195,89 | -4 647,35 | -65,33 | 124,28 | 127,96 | 87,51 |
| Денежный поток | 2 | 18 | 27 | 14 | -5 | -12 | -32 | -4 | 8 | -0 | 2 | -6 | -9 | 1 | 2 | -0 | -6 | 76 | 74 | 95 |
| Изменять (%) | 1 082,32 | 52,41 | -50,41 | -133,33 | 165,42 | 167,44 | -87,94 | -319,69 | -100,07 | -29 437,07 | -422,44 | 51,94 | -109,54 | 176,98 | -105,17 | 5 052,42 | -1 357,26 | -2,62 | 28,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
