Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Верра Мобилити Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 83 | 47 | 41 | 62 | 132 | 193 | 215 | 252 | 213 | 218 | 232 | 230 | 240 | 206 | 195 | 173 | 219 | 224 | 252 | 287 |
| Изменять (%) | -43,19 | -12,42 | 50,54 | 113,19 | 46,52 | 11,51 | 17,02 | -15,63 | 2,67 | 6,40 | -1,04 | 4,37 | -14,10 | -5,28 | -11,61 | 26,86 | 2,17 | 12,80 | 13,92 | |
| % от денежного потока | -1 030,40 | -406,56 | 30,36 | 169,18 | 8 878,32 | -1 173,58 | -140,76 | -420,51 | -281,44 | 4 662,33 | -785,46 | 187,00 | 382,66 | 673,38 | 228,56 | -195,85 | 230,69 | -381,85 | -651,92 | 1 007,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -56 | -24 | -20 | -125 | -128 | -476 | -484 | -384 | -390 | -49 | -56 | -57 | -54 | -58 | -53 | -54 | -68 | -70 | -77 | -98 |
| Изменять (%) | -56,67 | -18,56 | 535,50 | 2,65 | 270,94 | 1,73 | -20,66 | 1,52 | -87,54 | 15,89 | 0,90 | -5,22 | 8,24 | -9,69 | 3,42 | 24,22 | 3,09 | 10,44 | 27,35 | |
| % от денежного потока | 695,68 | 209,33 | -14,53 | -341,96 | -8 640,74 | 2 891,68 | 316,40 | 640,88 | 516,12 | -1 037,63 | 190,39 | -46,22 | -85,89 | -190,45 | -61,63 | 61,79 | -71,28 | 119,04 | 198,99 | -343,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -35 | -34 | 113 | 99 | -1 | 269 | 116 | 75 | 104 | -165 | -203 | -51 | -124 | -118 | -57 | -207 | -59 | -211 | -214 | -161 |
| Изменять (%) | -3,79 | -432,30 | -12,80 | -100,73 | -37 422,50 | -56,78 | -35,28 | 38,16 | -258,80 | 23,02 | -75,11 | 145,23 | -4,90 | -51,23 | 259,66 | -71,49 | 258,86 | 1,16 | -24,52 | |
| % от денежного потока | 441,07 | 294,71 | 83,50 | 269,53 | -48,48 | -1 632,58 | -75,90 | -125,41 | -137,45 | -3 521,93 | 686,05 | -41,08 | -197,54 | -384,86 | -67,26 | 234,53 | -62,09 | 360,99 | 552,70 | -565,88 |
| Денежный поток | -8 | -12 | 135 | 37 | 1 | -16 | -153 | -60 | -76 | 5 | -30 | 123 | 63 | 31 | 85 | -88 | 95 | -59 | -39 | 29 |
| Изменять (%) | 43,99 | -1 272,92 | -72,99 | -95,94 | -1 208,42 | 829,71 | -60,83 | 26,06 | -106,20 | -731,56 | -515,67 | -49,00 | -51,19 | 179,06 | -203,15 | -207,70 | -161,73 | -33,93 | -173,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
